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中航瑞明純債A基金凈值查詢(007555)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0816 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.7506
成立日期：2020-04-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.1030億
最近資產(chǎn)：10.69億
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：杜曉安茅勇峰

近一月中航瑞明純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中航瑞明純債A(007555)基金累計收益率0.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007555	中航瑞明純債A	1.0818	1.7508	1.0816	1.7506	0.0002	0.02%
2025-05-21	007555	中航瑞明純債A	1.0816	1.7506	1.0814	1.7504	0.0002	0.02%
2025-05-20	007555	中航瑞明純債A	1.0814	1.7504	1.0810	1.7500	0.0004	0.04%
2025-05-19	007555	中航瑞明純債A	1.0810	1.7500	1.0808	1.7498	0.0002	0.02%
2025-05-16	007555	中航瑞明純債A	1.0808	1.7498	1.0809	1.7499	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	007555	中航瑞明純債A	1.0809	1.7499	1.0806	1.7496	0.0003	0.03%
2025-05-14	007555	中航瑞明純債A	1.0806	1.7496	1.0802	1.7492	0.0004	0.04%
2025-05-13	007555	中航瑞明純債A	1.0802	1.7492	1.0799	1.7489	0.0003	0.03%
2025-05-12	007555	中航瑞明純債A	1.0799	1.7489	1.0797	1.7487	0.0002	0.02%
2025-05-09	007555	中航瑞明純債A	1.0797	1.7487	1.0791	1.7481	0.0006	0.06%

2025-05-08	007555	中航瑞明純債A	1.0791	1.7481	1.0784	1.7474	0.0007	0.06%
2025-05-07	007555	中航瑞明純債A	1.0784	1.7474	1.0781	1.7471	0.0003	0.03%
2025-05-06	007555	中航瑞明純債A	1.0781	1.7471	1.0777	1.7467	0.0004	0.04%
2025-04-30	007555	中航瑞明純債A	1.0777	1.7467	1.0776	1.7466	0.0001	0.01%
2025-04-29	007555	中航瑞明純債A	1.0776	1.7466	1.0773	1.7463	0.0003	0.03%
2025-04-28	007555	中航瑞明純債A	1.0773	1.7463	1.0771	1.7461	0.0002	0.02%
2025-04-25	007555	中航瑞明純債A	1.0771	1.7461	1.0771	1.7461	0.0000	0.00%
2025-04-24	007555	中航瑞明純債A	1.0771	1.7461	1.0772	1.7462	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007555	中航瑞明純債A	1.0772	1.7462	1.0775	1.7465	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

中航基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中航軍民融合精選A	1.3931	0.53%
中航軍民融合精選C	1.3730	0.53%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C	1.0930	0.03%
中航瑞發(fā)3個月定開債A	1.0314	0.02%
中航瑞發(fā)3個月定開債C	1.0304	0.02%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A	1.0983	0.02%
中航瑞明純債A	1.0818	0.02%
中航瑞明純債C	1.1037	0.02%
中航瑞景3個月定開A	1.0384	0.01%
中航瑞蘇純債A	1.0278	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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