中歐盈和債券基金凈值查詢(007535)
今天最新凈值
1.0149
0.0003 0.0300%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2108
- 成立日期：2019-07-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9482億
- 最近資產(chǎn)：80.26億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：洪慧梅 王慧杰 趙國英 余羅暢 LI TONG
今年以來,中歐盈和債券(007535)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0149 |
1.2108 |
1.0146 |
1.2105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0146 |
1.2105 |
1.0141 |
1.2100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0141 |
1.2100 |
1.0139 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0139 |
1.2098 |
1.0135 |
1.2094 |
0.0004 |
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| 2025-04-18 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0135 |
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1.2091 |
0.0003 |
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| 2025-04-11 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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1.2091 |
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0.04% |
| 2025-04-03 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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1.2087 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0125 |
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| 2025-03-21 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0122 |
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1.0119 |
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| 2025-03-14 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0119 |
1.2078 |
1.0115 |
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|
|
| 2025-03-07 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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| 2025-02-28 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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| 2025-02-21 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0109 |
1.2068 |
1.0106 |
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| 2025-02-14 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0106 |
1.2065 |
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1.2061 |
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| 2025-02-07 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0102 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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1.2056 |
1.0096 |
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| 2025-01-17 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0093 |
1.2052 |
1.0091 |
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0.02% |
| 2025-01-10 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0091 |
1.2050 |
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1.2046 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0087 |
1.2046 |
1.0086 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
