中歐盈和債券基金凈值查詢(007535)
今天最新凈值
1.0149
0.0003 0.0300%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2108
- 成立日期：2019-07-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9482億
- 最近資產(chǎn)：80.26億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：洪慧梅 王慧杰 趙國英 余羅暢 LI TONG
近一年,中歐盈和債券(007535)基金累計收益率2.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0149 |
1.2108 |
1.0146 |
1.2105 |
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0.03% |
| 2025-05-09 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0146 |
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1.2100 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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| 2025-04-25 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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1.2098 |
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| 2025-04-18 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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| 2025-04-11 |
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中歐盈和債券 |
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| 2025-04-03 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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| 2025-03-14 |
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中歐盈和債券 |
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|
|
| 2025-03-07 |
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中歐盈和債券 |
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| 2025-02-28 |
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中歐盈和債券 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-17 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-03 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-13 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-12-06 |
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中歐盈和債券 |
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|
|
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-08-30 |
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| 2024-08-23 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-07-24 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-07-23 |
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中歐盈和債券 |
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1.0007 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-07-19 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-07-11 |
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中歐盈和債券 |
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1.0008 |
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中歐盈和債券 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-06-30 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-06-21 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-06-14 |
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中歐盈和債券 |
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| 2024-06-07 |
007535 |
中歐盈和債券 |
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| 2024-05-31 |
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| 2024-05-24 |
007535 |
中歐盈和債券 |
1.0182 |
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1.1901 |
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0.10% |
