富安達(dá)富利純債A(富安達(dá)富利純債)基金凈值查詢(007520)
今天最新凈值
1.1400
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2200
- 成立日期：2019-07-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9960億
- 最近資產(chǎn)：10.32億元
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李飛 張凱瑜 康佳燕 張帥
近一月富安達(dá)富利純債A|富安達(dá)富利純債基金凈值查詢
近一月,富安達(dá)富利純債A(007520)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1404 |
1.2204 |
1.1400 |
1.2200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1400 |
1.2200 |
1.1397 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1397 |
1.2197 |
1.1395 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1395 |
1.2195 |
1.1390 |
1.2190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1390 |
1.2190 |
1.1388 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1388 |
1.2188 |
1.1389 |
1.2189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1389 |
1.2189 |
1.1388 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1388 |
1.2188 |
1.1386 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1386 |
1.2186 |
1.1384 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1384 |
1.2184 |
1.1381 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1381 |
1.2181 |
1.1377 |
1.2177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1377 |
1.2177 |
1.1373 |
1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1373 |
1.2173 |
1.1372 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1372 |
1.2172 |
1.1366 |
1.2166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1366 |
1.2166 |
1.1363 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1363 |
1.2163 |
1.1360 |
1.2160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1360 |
1.2160 |
1.1359 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1359 |
1.2159 |
1.1360 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
007520 |
富安達(dá)富利純債A |
1.1360 |
1.2160 |
1.1360 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
