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富安達富利純債A(富安達富利純債)基金凈值查詢(007520)

今天最新凈值 1.1400 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2200
  • 成立日期：2019-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9960億
  • 最近資產(chǎn)：10.32億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：李飛 張凱瑜 康佳燕 張帥
近一周富安達富利純債A|富安達富利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達富利純債A(007520)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007520 富安達富利純債A 1.1404 1.2204 1.1400 1.2200 0.0004 0.04%
2025-05-22 007520 富安達富利純債A 1.1400 1.2200 1.1397 1.2197 0.0003 0.03%
2025-05-21 007520 富安達富利純債A 1.1397 1.2197 1.1395 1.2195 0.0002 0.02%
2025-05-20 007520 富安達富利純債A 1.1395 1.2195 1.1390 1.2190 0.0005 0.04%
2025-05-19 007520 富安達富利純債A 1.1390 1.2190 1.1388 1.2188 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%