華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A(華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)A)基金凈值查詢(xún)(007505)
今天最新凈值
1.4543
0.0065 0.4500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4460
0.0045 0.3115%
- 累計(jì)凈值：1.4543
- 成立日期：2019-07-16
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6543億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：榮膺 龐亞平
近一周華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A|華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一周,華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A(007505)基金累計(jì)收益率-1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007505 |
華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4543 |
1.4543 |
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-0.88% |
| 2025-05-21 |
007505 |
華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
007505 |
華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4376 |
1.4376 |
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| 2025-05-19 |
007505 |
華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4427 |
1.4427 |
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| 2025-05-16 |
007505 |
華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A |
1.4427 |
1.4427 |
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