華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007466)
今天最新凈值
1.6579
0.0054 0.3300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.9179
- 成立日期：2019-07-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：19.0140億
- 最近資產(chǎn)：20.62億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A(007466)基金累計(jì)收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6673 |
1.9273 |
1.6579 |
1.9179 |
0.0094 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6579 |
1.9179 |
1.6525 |
1.9125 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6525 |
1.9125 |
1.6496 |
1.9096 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6496 |
1.9096 |
1.6592 |
1.9192 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6592 |
1.9192 |
1.6654 |
1.9254 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6654 |
1.9254 |
1.6565 |
1.9165 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6565 |
1.9165 |
1.6409 |
1.9009 |
0.0156 |
0.95% |
| 2025-05-12 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6409 |
1.9009 |
1.6503 |
1.9003 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6503 |
1.9003 |
1.6386 |
1.8886 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-05-08 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6386 |
1.8886 |
1.6309 |
1.8809 |
0.0077 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6309 |
1.8809 |
1.6179 |
1.8679 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6179 |
1.8679 |
1.6160 |
1.8660 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6160 |
1.8660 |
1.6415 |
1.8915 |
-0.0255 |
-1.55% |
| 2025-04-29 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6415 |
1.8915 |
1.6458 |
1.8958 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6458 |
1.8958 |
1.6385 |
1.8885 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6385 |
1.8885 |
1.6403 |
1.8903 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6403 |
1.8903 |
1.6254 |
1.8754 |
0.0149 |
0.92% |
| 2025-04-23 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6254 |
1.8754 |
1.6329 |
1.8829 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-04-22 |
007466 |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A |
1.6329 |
1.8829 |
1.6245 |
1.8745 |
0.0084 |
0.52% |
