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華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A(007466)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6579 0.0054 0.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.9179
  • 成立日期:2019-07-15
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.0140億
  • 最近資產(chǎn):20.62億元
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理:柳軍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-07 2024-11-07 2024-11-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-05-10 2024-05-10 2024-05-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-04-10 2024-04-10 2024-04-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-06 2024-02-06 2024-02-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)