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華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007466)

今天最新凈值 1.6579 0.0054 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9179
  • 成立日期：2019-07-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0140億
  • 最近資產(chǎn)：20.62億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A(007466)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6673 1.9273 1.6579 1.9179 0.0094 0.57%
2025-05-20 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6579 1.9179 1.6525 1.9125 0.0054 0.33%
2025-05-19 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6525 1.9125 1.6496 1.9096 0.0029 0.18%
2025-05-16 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6496 1.9096 1.6592 1.9192 -0.0096 -0.58%
2025-05-15 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6592 1.9192 1.6654 1.9254 -0.0062 -0.37%