德邦銳泓債券C基金凈值查詢(007462)
今天最新凈值
1.0193
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2004
- 成立日期：2019-09-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：51.0439億
- 最近資產(chǎn)：54.52億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：張錚爍
近一周,德邦銳泓債券C(007462)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007462 |
德邦銳泓債券C |
1.0195 |
1.2006 |
1.0193 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
007462 |
德邦銳泓債券C |
1.0193 |
1.2004 |
1.0190 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007462 |
德邦銳泓債券C |
1.0190 |
1.2001 |
1.0188 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
007462 |
德邦銳泓債券C |
1.0188 |
1.1999 |
1.0186 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
007462 |
德邦銳泓債券C |
1.0186 |
1.1997 |
1.0181 |
1.1992 |
0.0005 |
0.05% |
