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德邦銳泓債券C基金凈值查詢(007462)

今天最新凈值 1.0193 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2004
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0439億
  • 最近資產(chǎn)：54.52億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
近一年德邦銳泓債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦銳泓債券C(007462)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007462 德邦銳泓債券C 1.0195 1.2006 1.0193 1.2004 0.0002 0.02%
2025-05-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0193 1.2004 1.0190 1.2001 0.0003 0.03%
2025-05-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0190 1.2001 1.0188 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0188 1.1999 1.0186 1.1997 0.0002 0.02%
2025-05-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0186 1.1997 1.0181 1.1992 0.0005 0.05%
2025-05-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0181 1.1992 1.0182 1.1993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007462 德邦銳泓債券C 1.0182 1.1993 1.0182 1.1993 0.0000 0.00%
2025-05-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0182 1.1993 1.0180 1.1991 0.0002 0.02%
2025-05-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0180 1.1991 1.0176 1.1987 0.0004 0.04%
2025-05-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0176 1.1987 1.0180 1.1991 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0180 1.1991 1.0175 1.1986 0.0005 0.05%
2025-05-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0175 1.1986 1.0167 1.1978 0.0008 0.08%
2025-05-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0167 1.1978 1.0168 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0168 1.1979 1.0165 1.1976 0.0003 0.03%
2025-04-30 007462 德邦銳泓債券C 1.0165 1.1976 1.0162 1.1973 0.0003 0.03%
2025-04-29 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0157 1.1968 0.0005 0.05%
2025-04-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0155 1.1966 0.0002 0.02%
2025-04-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0155 1.1966 1.0155 1.1966 0.0000 0.00%
2025-04-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0155 1.1966 1.0157 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0161 1.1972 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0161 1.1972 1.0160 1.1971 0.0001 0.01%
2025-04-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0160 1.1971 1.0162 1.1973 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0161 1.1972 0.0001 0.01%
2025-04-17 007462 德邦銳泓債券C 1.0161 1.1972 1.0162 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0160 1.1971 0.0002 0.02%
2025-04-15 007462 德邦銳泓債券C 1.0160 1.1971 1.0161 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0161 1.1972 1.0159 1.1970 0.0002 0.02%
2025-04-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0159 1.1970 1.0157 1.1968 0.0002 0.02%
2025-04-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0157 1.1968 0.0000 0.00%
2025-04-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0158 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0158 1.1969 1.0162 1.1973 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0145 1.1956 0.0017 0.17%
2025-04-03 007462 德邦銳泓債券C 1.0145 1.1956 1.0132 1.1943 0.0013 0.13%
2025-04-02 007462 德邦銳泓債券C 1.0132 1.1943 1.0129 1.1940 0.0003 0.03%
2025-04-01 007462 德邦銳泓債券C 1.0129 1.1940 1.0128 1.1939 0.0001 0.01%
2025-03-31 007462 德邦銳泓債券C 1.0128 1.1939 1.0125 1.1936 0.0003 0.03%
2025-03-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0125 1.1936 1.0123 1.1934 0.0002 0.02%
2025-03-27 007462 德邦銳泓債券C 1.0123 1.1934 1.0120 1.1931 0.0003 0.03%
2025-03-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0120 1.1931 1.0116 1.1927 0.0004 0.04%
2025-03-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0116 1.1927 1.0110 1.1921 0.0006 0.06%
2025-03-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0110 1.1921 1.0106 1.1917 0.0004 0.04%
2025-03-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0106 1.1917 1.0101 1.1912 0.0005 0.05%
2025-03-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0101 1.1912 1.0094 1.1905 0.0007 0.07%
2025-03-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0094 1.1905 1.0090 1.1901 0.0004 0.04%
2025-03-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0090 1.1901 1.0087 1.1898 0.0003 0.03%
2025-03-17 007462 德邦銳泓債券C 1.0087 1.1898 1.0090 1.1901 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0090 1.1901 1.0247 1.1898 0.0003 0.03%
2025-03-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0247 1.1898 1.0240 1.1891 0.0007 0.07%
2025-03-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0240 1.1891 1.0238 1.1889 0.0002 0.02%
2025-03-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0238 1.1889 1.0245 1.1896 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0245 1.1896 1.0248 1.1899 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0248 1.1899 1.0258 1.1909 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0258 1.1909 1.0260 1.1911 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007462 德邦銳泓債券C 1.0260 1.1911 1.0259 1.1910 0.0001 0.01%
2025-03-04 007462 德邦銳泓債券C 1.0259 1.1910 1.0257 1.1908 0.0002 0.02%
2025-03-03 007462 德邦銳泓債券C 1.0257 1.1908 1.0252 1.1903 0.0005 0.05%
2025-02-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0252 1.1903 1.0254 1.1905 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007462 德邦銳泓債券C 1.0254 1.1905 1.0259 1.1910 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0259 1.1910 1.0259 1.1910 0.0000 0.00%
2025-02-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0259 1.1910 1.0264 1.1915 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0264 1.1915 1.0273 1.1924 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0273 1.1924 1.0279 1.1930 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0279 1.1930 1.0284 1.1935 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0284 1.1935 1.0283 1.1934 0.0001 0.01%
2025-02-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0283 1.1934 1.0288 1.1939 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007462 德邦銳泓債券C 1.0288 1.1939 1.0290 1.1941 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0290 1.1941 1.0294 1.1945 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0294 1.1945 1.0295 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0295 1.1946 1.0295 1.1946 0.0000 0.00%
2025-02-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0295 1.1946 1.0296 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0296 1.1947 1.0297 1.1948 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0297 1.1948 1.0294 1.1945 0.0003 0.03%
2025-02-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0294 1.1945 1.0289 1.1940 0.0005 0.05%
2025-02-05 007462 德邦銳泓債券C 1.0289 1.1940 1.0285 1.1936 0.0004 0.04%
2025-01-27 007462 德邦銳泓債券C 1.0285 1.1936 1.0276 1.1927 0.0009 0.09%
2025-01-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0281 1.1932 1.0279 1.1930 0.0002 0.02%
2025-01-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0286 1.1937 1.0287 1.1938 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0287 1.1938 1.0290 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0290 1.1941 1.0294 1.1945 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0294 1.1945 1.0296 1.1947 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0296 1.1947 1.0297 1.1948 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0297 1.1948 1.0298 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0298 1.1949 1.0296 1.1947 0.0002 0.02%
2025-01-03 007462 德邦銳泓債券C 1.0296 1.1947 1.0291 1.1942 0.0005 0.05%
2025-01-02 007462 德邦銳泓債券C 1.0291 1.1942 1.0285 1.1936 0.0006 0.06%
2024-12-31 007462 德邦銳泓債券C 1.0285 1.1936 1.0281 1.1932 0.0004 0.04%
2024-12-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0275 1.1926 1.0276 1.1927 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0276 1.1927 1.0278 1.1929 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0278 1.1929 1.0279 1.1930 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 007462 德邦銳泓債券C 1.0279 1.1930 1.0275 1.1926 0.0004 0.04%
2024-12-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0275 1.1926 1.0269 1.1920 0.0006 0.06%
2024-12-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0269 1.1920 1.0270 1.1921 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0270 1.1921 1.0272 1.1923 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007462 德邦銳泓債券C 1.0272 1.1923 1.0273 1.1924 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0273 1.1924 1.0797 1.1917 0.0006 0.06%
2024-12-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0797 1.1917 1.0790 1.1910 0.0007 0.06%
2024-12-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0790 1.1910 1.0787 1.1907 0.0003 0.03%
2024-12-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0787 1.1907 1.0786 1.1906 0.0001 0.01%
2024-12-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0786 1.1906 1.0777 1.1897 0.0009 0.08%
2024-12-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0777 1.1897 1.0774 1.1894 0.0003 0.03%
2024-12-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0774 1.1894 1.0772 1.1892 0.0002 0.02%
2024-12-05 007462 德邦銳泓債券C 1.0772 1.1892 1.0770 1.1890 0.0002 0.02%
2024-12-04 007462 德邦銳泓債券C 1.0770 1.1890 1.0766 1.1886 0.0004 0.04%
2024-12-03 007462 德邦銳泓債券C 1.0766 1.1886 1.0763 1.1883 0.0003 0.03%
2024-12-02 007462 德邦銳泓債券C 1.0763 1.1883 1.0750 1.1870 0.0013 0.12%
2024-11-29 007462 德邦銳泓債券C 1.0750 1.1870 1.0744 1.1864 0.0006 0.06%
2024-11-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0744 1.1864 1.0742 1.1862 0.0002 0.02%
2024-11-27 007462 德邦銳泓債券C 1.0742 1.1862 1.0740 1.1860 0.0002 0.02%
2024-11-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0740 1.1860 1.0737 1.1857 0.0003 0.03%
2024-11-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0737 1.1857 1.0733 1.1853 0.0004 0.04%
2024-11-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0733 1.1853 1.0730 1.1850 0.0003 0.03%
2024-11-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0730 1.1850 1.0728 1.1848 0.0002 0.02%
2024-11-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0728 1.1848 1.0728 1.1848 0.0000 0.00%
2024-11-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0728 1.1848 1.0727 1.1847 0.0001 0.01%
2024-11-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0727 1.1847 1.0726 1.1846 0.0001 0.01%
2024-11-15 007462 德邦銳泓債券C 1.0726 1.1846 1.0724 1.1844 0.0002 0.02%
2024-11-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0724 1.1844 1.0723 1.1843 0.0001 0.01%
2024-11-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0723 1.1843 1.0723 1.1843 0.0000 0.00%
2024-11-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0723 1.1843 1.0720 1.1840 0.0003 0.03%
2024-11-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0720 1.1840 1.0716 1.1836 0.0004 0.04%
2024-11-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0716 1.1836 1.0714 1.1834 0.0002 0.02%
2024-11-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0714 1.1834 1.0710 1.1830 0.0004 0.04%
2024-11-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0710 1.1830 1.0708 1.1828 0.0002 0.02%
2024-11-05 007462 德邦銳泓債券C 1.0708 1.1828 1.0707 1.1827 0.0001 0.01%
2024-11-04 007462 德邦銳泓債券C 1.0707 1.1827 1.0703 1.1823 0.0004 0.04%
2024-11-01 007462 德邦銳泓債券C 1.0703 1.1823 1.0699 1.1819 0.0004 0.04%
2024-10-31 007462 德邦銳泓債券C 1.0699 1.1819 1.0697 1.1817 0.0002 0.02%
2024-10-30 007462 德邦銳泓債券C 1.0697 1.1817 1.0697 1.1817 0.0000 0.00%
2024-10-29 007462 德邦銳泓債券C 1.0697 1.1817 1.0697 1.1817 0.0000 0.00%
2024-10-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0697 1.1817 1.0697 1.1817 0.0000 0.00%
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2024-10-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0706 1.1826 1.0709 1.1829 -0.0003 -0.03%
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2024-10-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0710 1.1830 1.0709 1.1829 0.0001 0.01%
2024-10-17 007462 德邦銳泓債券C 1.0709 1.1829 1.0705 1.1825 0.0004 0.04%
2024-10-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0705 1.1825 1.0703 1.1823 0.0002 0.02%
2024-10-15 007462 德邦銳泓債券C 1.0703 1.1823 1.0698 1.1818 0.0005 0.05%
2024-10-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0698 1.1818 1.0681 1.1801 0.0017 0.16%
2024-10-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0681 1.1801 1.0668 1.1788 0.0013 0.12%
2024-10-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0668 1.1788 1.0659 1.1779 0.0009 0.08%
2024-10-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0659 1.1779 1.0673 1.1793 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0673 1.1793 1.0681 1.1801 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 007462 德邦銳泓債券C 1.0681 1.1801 1.0701 1.1821 -0.0020 -0.19%
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2024-09-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0706 1.1826 1.0707 1.1827 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0707 1.1827 1.0701 1.1821 0.0006 0.06%
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2024-09-04 007462 德邦銳泓債券C 1.0693 1.1813 1.0691 1.1811 0.0002 0.02%
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2024-08-29 007462 德邦銳泓債券C 1.0679 1.1799 1.0677 1.1797 0.0002 0.02%
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2024-07-31 007462 德邦銳泓債券C 1.0692 1.1812 1.0689 1.1809 0.0003 0.03%
2024-07-30 007462 德邦銳泓債券C 1.0689 1.1809 1.0687 1.1807 0.0002 0.02%
2024-07-29 007462 德邦銳泓債券C 1.0687 1.1807 1.0684 1.1804 0.0003 0.03%
2024-07-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0684 1.1804 1.0683 1.1803 0.0001 0.01%
2024-07-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0683 1.1803 1.0680 1.1800 0.0003 0.03%
2024-07-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0680 1.1800 1.0678 1.1798 0.0002 0.02%
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2024-07-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0674 1.1794 1.0668 1.1788 0.0006 0.06%
2024-07-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0668 1.1788 1.0667 1.1787 0.0001 0.01%
2024-07-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0667 1.1787 1.0667 1.1787 0.0000 0.00%
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2024-07-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0666 1.1786 1.0665 1.1785 0.0001 0.01%
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2024-07-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0662 1.1782 1.0660 1.1780 0.0002 0.02%
2024-07-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0660 1.1780 1.0658 1.1778 0.0002 0.02%
2024-07-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0658 1.1778 1.0656 1.1776 0.0002 0.02%
2024-07-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0656 1.1776 1.0653 1.1773 0.0003 0.03%
2024-07-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0653 1.1773 1.0657 1.1777 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 007462 德邦銳泓債券C 1.0657 1.1777 1.0659 1.1779 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 007462 德邦銳泓債券C 1.0659 1.1779 1.0658 1.1778 0.0001 0.01%
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2024-07-02 007462 德邦銳泓債券C 1.0655 1.1775 1.0652 1.1772 0.0003 0.03%
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2024-06-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0648 1.1768 1.0646 1.1766 0.0002 0.02%
2024-06-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0646 1.1766 1.0643 1.1763 0.0003 0.03%
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2024-06-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0636 1.1756 1.0635 1.1755 0.0001 0.01%
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2024-06-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0628 1.1748 1.0627 1.1747 0.0001 0.01%
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2024-06-05 007462 德邦銳泓債券C 1.0624 1.1744 1.0621 1.1741 0.0003 0.03%
2024-06-04 007462 德邦銳泓債券C 1.0621 1.1741 1.0619 1.1739 0.0002 0.02%
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2024-05-27 007462 德邦銳泓債券C 1.0608 1.1728 1.0606 1.1726 0.0002 0.02%
2024-05-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0606 1.1726 1.0605 1.1725 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%