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德邦銳泓債券C基金凈值查詢(007462)

今天最新凈值 1.0193 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2004
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0439億
  • 最近資產(chǎn)：54.52億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
近一月德邦銳泓債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦銳泓債券C(007462)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007462 德邦銳泓債券C 1.0195 1.2006 1.0193 1.2004 0.0002 0.02%
2025-05-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0193 1.2004 1.0190 1.2001 0.0003 0.03%
2025-05-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0190 1.2001 1.0188 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0188 1.1999 1.0186 1.1997 0.0002 0.02%
2025-05-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0186 1.1997 1.0181 1.1992 0.0005 0.05%
2025-05-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0181 1.1992 1.0182 1.1993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007462 德邦銳泓債券C 1.0182 1.1993 1.0182 1.1993 0.0000 0.00%
2025-05-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0182 1.1993 1.0180 1.1991 0.0002 0.02%
2025-05-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0180 1.1991 1.0176 1.1987 0.0004 0.04%
2025-05-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0176 1.1987 1.0180 1.1991 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0180 1.1991 1.0175 1.1986 0.0005 0.05%
2025-05-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0175 1.1986 1.0167 1.1978 0.0008 0.08%
2025-05-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0167 1.1978 1.0168 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0168 1.1979 1.0165 1.1976 0.0003 0.03%
2025-04-30 007462 德邦銳泓債券C 1.0165 1.1976 1.0162 1.1973 0.0003 0.03%
2025-04-29 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0157 1.1968 0.0005 0.05%
2025-04-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0155 1.1966 0.0002 0.02%
2025-04-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0155 1.1966 1.0155 1.1966 0.0000 0.00%
2025-04-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0155 1.1966 1.0157 1.1968 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%