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德邦銳泓債券C基金凈值查詢(007462)

今天最新凈值 1.0193 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2004
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0439億
  • 最近資產(chǎn)：54.52億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
近一季德邦銳泓債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦銳泓債券C(007462)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007462 德邦銳泓債券C 1.0195 1.2006 1.0193 1.2004 0.0002 0.02%
2025-05-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0193 1.2004 1.0190 1.2001 0.0003 0.03%
2025-05-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0190 1.2001 1.0188 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0188 1.1999 1.0186 1.1997 0.0002 0.02%
2025-05-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0186 1.1997 1.0181 1.1992 0.0005 0.05%
2025-05-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0181 1.1992 1.0182 1.1993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007462 德邦銳泓債券C 1.0182 1.1993 1.0182 1.1993 0.0000 0.00%
2025-05-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0182 1.1993 1.0180 1.1991 0.0002 0.02%
2025-05-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0180 1.1991 1.0176 1.1987 0.0004 0.04%
2025-05-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0176 1.1987 1.0180 1.1991 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0180 1.1991 1.0175 1.1986 0.0005 0.05%
2025-05-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0175 1.1986 1.0167 1.1978 0.0008 0.08%
2025-05-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0167 1.1978 1.0168 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0168 1.1979 1.0165 1.1976 0.0003 0.03%
2025-04-30 007462 德邦銳泓債券C 1.0165 1.1976 1.0162 1.1973 0.0003 0.03%
2025-04-29 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0157 1.1968 0.0005 0.05%
2025-04-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0155 1.1966 0.0002 0.02%
2025-04-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0155 1.1966 1.0155 1.1966 0.0000 0.00%
2025-04-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0155 1.1966 1.0157 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0161 1.1972 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007462 德邦銳泓債券C 1.0161 1.1972 1.0160 1.1971 0.0001 0.01%
2025-04-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0160 1.1971 1.0162 1.1973 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0161 1.1972 0.0001 0.01%
2025-04-17 007462 德邦銳泓債券C 1.0161 1.1972 1.0162 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0160 1.1971 0.0002 0.02%
2025-04-15 007462 德邦銳泓債券C 1.0160 1.1971 1.0161 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0161 1.1972 1.0159 1.1970 0.0002 0.02%
2025-04-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0159 1.1970 1.0157 1.1968 0.0002 0.02%
2025-04-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0157 1.1968 0.0000 0.00%
2025-04-09 007462 德邦銳泓債券C 1.0157 1.1968 1.0158 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007462 德邦銳泓債券C 1.0158 1.1969 1.0162 1.1973 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0162 1.1973 1.0145 1.1956 0.0017 0.17%
2025-04-03 007462 德邦銳泓債券C 1.0145 1.1956 1.0132 1.1943 0.0013 0.13%
2025-04-02 007462 德邦銳泓債券C 1.0132 1.1943 1.0129 1.1940 0.0003 0.03%
2025-04-01 007462 德邦銳泓債券C 1.0129 1.1940 1.0128 1.1939 0.0001 0.01%
2025-03-31 007462 德邦銳泓債券C 1.0128 1.1939 1.0125 1.1936 0.0003 0.03%
2025-03-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0125 1.1936 1.0123 1.1934 0.0002 0.02%
2025-03-27 007462 德邦銳泓債券C 1.0123 1.1934 1.0120 1.1931 0.0003 0.03%
2025-03-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0120 1.1931 1.0116 1.1927 0.0004 0.04%
2025-03-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0116 1.1927 1.0110 1.1921 0.0006 0.06%
2025-03-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0110 1.1921 1.0106 1.1917 0.0004 0.04%
2025-03-21 007462 德邦銳泓債券C 1.0106 1.1917 1.0101 1.1912 0.0005 0.05%
2025-03-20 007462 德邦銳泓債券C 1.0101 1.1912 1.0094 1.1905 0.0007 0.07%
2025-03-19 007462 德邦銳泓債券C 1.0094 1.1905 1.0090 1.1901 0.0004 0.04%
2025-03-18 007462 德邦銳泓債券C 1.0090 1.1901 1.0087 1.1898 0.0003 0.03%
2025-03-17 007462 德邦銳泓債券C 1.0087 1.1898 1.0090 1.1901 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007462 德邦銳泓債券C 1.0090 1.1901 1.0247 1.1898 0.0003 0.03%
2025-03-13 007462 德邦銳泓債券C 1.0247 1.1898 1.0240 1.1891 0.0007 0.07%
2025-03-12 007462 德邦銳泓債券C 1.0240 1.1891 1.0238 1.1889 0.0002 0.02%
2025-03-11 007462 德邦銳泓債券C 1.0238 1.1889 1.0245 1.1896 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 007462 德邦銳泓債券C 1.0245 1.1896 1.0248 1.1899 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007462 德邦銳泓債券C 1.0248 1.1899 1.0258 1.1909 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 007462 德邦銳泓債券C 1.0258 1.1909 1.0260 1.1911 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007462 德邦銳泓債券C 1.0260 1.1911 1.0259 1.1910 0.0001 0.01%
2025-03-04 007462 德邦銳泓債券C 1.0259 1.1910 1.0257 1.1908 0.0002 0.02%
2025-03-03 007462 德邦銳泓債券C 1.0257 1.1908 1.0252 1.1903 0.0005 0.05%
2025-02-28 007462 德邦銳泓債券C 1.0252 1.1903 1.0254 1.1905 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007462 德邦銳泓債券C 1.0254 1.1905 1.0259 1.1910 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007462 德邦銳泓債券C 1.0259 1.1910 1.0259 1.1910 0.0000 0.00%
2025-02-25 007462 德邦銳泓債券C 1.0259 1.1910 1.0264 1.1915 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007462 德邦銳泓債券C 1.0264 1.1915 1.0273 1.1924 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%