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興全多維價(jià)值混合C基金凈值查詢(007450)

今天最新凈值 1.7716 0.0040 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7677 0.0117 0.6658%
  • 累計(jì)凈值：1.7716
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6875億
  • 最近資產(chǎn)：29.05億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：董理 楊世進(jìn)
近一月興全多維價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全多維價(jià)值混合C(007450)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7560 1.7560 1.7716 1.7716 -0.0156 -0.88%
2025-05-21 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7716 1.7716 1.7676 1.7676 0.0040 0.23%
2025-05-20 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7676 1.7676 1.7553 1.7553 0.0123 0.70%
2025-05-19 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7553 1.7553 1.7536 1.7536 0.0017 0.10%
2025-05-16 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7536 1.7536 1.7552 1.7552 -0.0016 -0.09%
2025-05-15 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7552 1.7552 1.7764 1.7764 -0.0212 -1.19%
2025-05-14 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7764 1.7764 1.7738 1.7738 0.0026 0.15%
2025-05-13 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7738 1.7738 1.7907 1.7907 -0.0169 -0.94%
2025-05-12 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7907 1.7907 1.7560 1.7560 0.0347 1.98%
2025-05-09 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7560 1.7560 1.7781 1.7781 -0.0221 -1.24%
2025-05-08 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7781 1.7781 1.7719 1.7719 0.0062 0.35%
2025-05-07 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7719 1.7719 1.7705 1.7705 0.0014 0.08%
2025-05-06 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7705 1.7705 1.7296 1.7296 0.0409 2.36%
2025-04-30 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7296 1.7296 1.7159 1.7159 0.0137 0.80%
2025-04-29 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7159 1.7159 1.7124 1.7124 0.0035 0.20%
2025-04-28 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7124 1.7124 1.7167 1.7167 -0.0043 -0.25%
2025-04-25 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7167 1.7167 1.7127 1.7127 0.0040 0.23%
2025-04-24 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7127 1.7127 1.7272 1.7272 -0.0145 -0.84%
2025-04-23 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.7272 1.7272 1.7157 1.7157 0.0115 0.67%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%