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南方旭元債券C(南方旭元C)基金凈值查詢(007441)

今天最新凈值 1.1652 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2127
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0780億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超 金凌志
近一周南方旭元債券C|南方旭元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方旭元債券C(007441)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007441 南方旭元債券C 1.1654 1.2129 1.1652 1.2127 0.0002 0.02%
2025-05-20 007441 南方旭元債券C 1.1652 1.2127 1.1651 1.2126 0.0001 0.01%
2025-05-19 007441 南方旭元債券C 1.1651 1.2126 1.1642 1.2117 0.0009 0.08%
2025-05-16 007441 南方旭元債券C 1.1642 1.2117 1.1648 1.2123 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 007441 南方旭元債券C 1.1648 1.2123 1.1647 1.2122 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%