南方旭元債券C(南方旭元C)基金凈值查詢(007441)
今天最新凈值
1.1654
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2129
- 成立日期：2019-06-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.0780億
- 最近資產(chǎn)：10.23億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超 金凌志
近一月,南方旭元債券C(007441)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007441 |
南方旭元債券C |
1.1656 |
1.2131 |
1.1654 |
1.2129 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
007441 |
南方旭元債券C |
1.1654 |
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1.1652 |
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| 2025-05-20 |
007441 |
南方旭元債券C |
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| 2025-05-19 |
007441 |
南方旭元債券C |
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| 2025-05-16 |
007441 |
南方旭元債券C |
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| 2025-05-15 |
007441 |
南方旭元債券C |
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| 2025-05-14 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-05-13 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-05-12 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-05-09 |
007441 |
南方旭元債券C |
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| 2025-05-08 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-05-07 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-05-06 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-04-30 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-04-29 |
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南方旭元債券C |
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| 2025-04-28 |
007441 |
南方旭元債券C |
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| 2025-04-25 |
007441 |
南方旭元債券C |
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1.2089 |
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| 2025-04-24 |
007441 |
南方旭元債券C |
1.1615 |
1.2090 |
1.1620 |
1.2095 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
007441 |
南方旭元債券C |
1.1620 |
1.2095 |
1.1627 |
1.2102 |
-0.0007 |
-0.06% |
