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南方旭元債券C(南方旭元C)基金凈值查詢(007441)

今天最新凈值 1.1652 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2127
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0780億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超 金凌志
今年以來南方旭元債券C|南方旭元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方旭元債券C(007441)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007441 南方旭元債券C 1.1654 1.2129 1.1652 1.2127 0.0002 0.02%
2025-05-20 007441 南方旭元債券C 1.1652 1.2127 1.1651 1.2126 0.0001 0.01%
2025-05-19 007441 南方旭元債券C 1.1651 1.2126 1.1642 1.2117 0.0009 0.08%
2025-05-16 007441 南方旭元債券C 1.1642 1.2117 1.1648 1.2123 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 007441 南方旭元債券C 1.1648 1.2123 1.1647 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-14 007441 南方旭元債券C 1.1647 1.2122 1.1649 1.2124 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007441 南方旭元債券C 1.1649 1.2124 1.1628 1.2103 0.0021 0.18%
2025-05-12 007441 南方旭元債券C 1.1628 1.2103 1.1666 1.2141 -0.0038 -0.33%
2025-05-09 007441 南方旭元債券C 1.1666 1.2141 1.1661 1.2136 0.0005 0.04%
2025-05-08 007441 南方旭元債券C 1.1661 1.2136 1.1643 1.2118 0.0018 0.15%
2025-05-07 007441 南方旭元債券C 1.1643 1.2118 1.1643 1.2118 0.0000 0.00%
2025-05-06 007441 南方旭元債券C 1.1643 1.2118 1.1640 1.2115 0.0003 0.03%
2025-04-30 007441 南方旭元債券C 1.1640 1.2115 1.1633 1.2108 0.0007 0.06%
2025-04-29 007441 南方旭元債券C 1.1633 1.2108 1.1619 1.2094 0.0014 0.12%
2025-04-28 007441 南方旭元債券C 1.1619 1.2094 1.1614 1.2089 0.0005 0.04%
2025-04-25 007441 南方旭元債券C 1.1614 1.2089 1.1615 1.2090 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007441 南方旭元債券C 1.1615 1.2090 1.1620 1.2095 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007441 南方旭元債券C 1.1620 1.2095 1.1627 1.2102 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007441 南方旭元債券C 1.1627 1.2102 1.1622 1.2097 0.0005 0.04%
2025-04-21 007441 南方旭元債券C 1.1622 1.2097 1.1627 1.2102 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007441 南方旭元債券C 1.1627 1.2102 1.1624 1.2099 0.0003 0.03%
2025-04-17 007441 南方旭元債券C 1.1624 1.2099 1.1628 1.2103 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 007441 南方旭元債券C 1.1628 1.2103 1.1623 1.2098 0.0005 0.04%
2025-04-15 007441 南方旭元債券C 1.1623 1.2098 1.1624 1.2099 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007441 南方旭元債券C 1.1624 1.2099 1.1624 1.2099 0.0000 0.00%
2025-04-11 007441 南方旭元債券C 1.1624 1.2099 1.1623 1.2098 0.0001 0.01%
2025-04-10 007441 南方旭元債券C 1.1623 1.2098 1.1618 1.2093 0.0005 0.04%
2025-04-09 007441 南方旭元債券C 1.1618 1.2093 1.1618 1.2093 0.0000 0.00%
2025-04-08 007441 南方旭元債券C 1.1618 1.2093 1.1648 1.2123 -0.0030 -0.26%
2025-04-07 007441 南方旭元債券C 1.1648 1.2123 1.1583 1.2058 0.0065 0.56%
2025-04-03 007441 南方旭元債券C 1.1583 1.2058 1.1514 1.1989 0.0069 0.60%
2025-04-02 007441 南方旭元債券C 1.1514 1.1989 1.1486 1.1961 0.0028 0.24%
2025-04-01 007441 南方旭元債券C 1.1486 1.1961 1.1481 1.1956 0.0005 0.04%
2025-03-31 007441 南方旭元債券C 1.1481 1.1956 1.1472 1.1947 0.0009 0.08%
2025-03-28 007441 南方旭元債券C 1.1472 1.1947 1.1472 1.1947 0.0000 0.00%
2025-03-27 007441 南方旭元債券C 1.1472 1.1947 1.1475 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 007441 南方旭元債券C 1.1475 1.1950 1.1459 1.1934 0.0016 0.14%
2025-03-25 007441 南方旭元債券C 1.1459 1.1934 1.1450 1.1925 0.0009 0.08%
2025-03-24 007441 南方旭元債券C 1.1450 1.1925 1.1441 1.1916 0.0009 0.08%
2025-03-21 007441 南方旭元債券C 1.1441 1.1916 1.1446 1.1921 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 007441 南方旭元債券C 1.1446 1.1921 1.1421 1.1896 0.0025 0.22%
2025-03-19 007441 南方旭元債券C 1.1421 1.1896 1.1412 1.1887 0.0009 0.08%
2025-03-18 007441 南方旭元債券C 1.1412 1.1887 1.1408 1.1883 0.0004 0.04%
2025-03-17 007441 南方旭元債券C 1.1408 1.1883 1.1435 1.1910 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 007441 南方旭元債券C 1.1435 1.1910 1.1421 1.1896 0.0014 0.12%
2025-03-13 007441 南方旭元債券C 1.1421 1.1896 1.1416 1.1891 0.0005 0.04%
2025-03-12 007441 南方旭元債券C 1.1416 1.1891 1.1392 1.1867 0.0024 0.21%
2025-03-11 007441 南方旭元債券C 1.1392 1.1867 1.1426 1.1901 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 007441 南方旭元債券C 1.1426 1.1901 1.1434 1.1909 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 007441 南方旭元債券C 1.1434 1.1909 1.1479 1.1954 -0.0045 -0.39%
2025-03-06 007441 南方旭元債券C 1.1479 1.1954 1.1509 1.1984 -0.0030 -0.26%
2025-03-05 007441 南方旭元債券C 1.1509 1.1984 1.1506 1.1981 0.0003 0.03%
2025-03-04 007441 南方旭元債券C 1.1506 1.1981 1.1508 1.1983 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007441 南方旭元債券C 1.1508 1.1983 1.1489 1.1964 0.0019 0.17%
2025-02-28 007441 南方旭元債券C 1.1489 1.1964 1.1480 1.1955 0.0009 0.08%
2025-02-27 007441 南方旭元債券C 1.1480 1.1955 1.1499 1.1974 -0.0019 -0.17%
2025-02-26 007441 南方旭元債券C 1.1499 1.1974 1.1499 1.1974 0.0000 0.00%
2025-02-25 007441 南方旭元債券C 1.1499 1.1974 1.1493 1.1968 0.0006 0.05%
2025-02-24 007441 南方旭元債券C 1.1493 1.1968 1.1530 1.2005 -0.0037 -0.32%
2025-02-21 007441 南方旭元債券C 1.1530 1.2005 1.1567 1.2042 -0.0037 -0.32%
2025-02-20 007441 南方旭元債券C 1.1567 1.2042 1.1589 1.2064 -0.0022 -0.19%
2025-02-19 007441 南方旭元債券C 1.1589 1.2064 1.1580 1.2055 0.0009 0.08%
2025-02-18 007441 南方旭元債券C 1.1580 1.2055 1.1594 1.2069 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 007441 南方旭元債券C 1.1594 1.2069 1.1612 1.2087 -0.0018 -0.16%
2025-02-14 007441 南方旭元債券C 1.1612 1.2087 1.1626 1.2101 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 007441 南方旭元債券C 1.1626 1.2101 1.1629 1.2104 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007441 南方旭元債券C 1.1629 1.2104 1.1633 1.2108 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 007441 南方旭元債券C 1.1633 1.2108 1.1630 1.2105 0.0003 0.03%
2025-02-10 007441 南方旭元債券C 1.1630 1.2105 1.1648 1.2123 -0.0018 -0.15%
2025-02-07 007441 南方旭元債券C 1.1648 1.2123 1.1649 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007441 南方旭元債券C 1.1649 1.2124 1.1635 1.2110 0.0014 0.12%
2025-02-05 007441 南方旭元債券C 1.1635 1.2110 1.1622 1.2097 0.0013 0.11%
2025-01-27 007441 南方旭元債券C 1.1622 1.2097 1.1598 1.2073 0.0024 0.21%
2025-01-22 007441 南方旭元債券C 1.1607 1.2082 1.1608 1.2083 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007441 南方旭元債券C 1.1611 1.2086 1.1596 1.2071 0.0015 0.13%
2025-01-13 007441 南方旭元債券C 1.1596 1.2071 1.1614 1.2089 -0.0018 -0.15%
2025-01-10 007441 南方旭元債券C 1.1614 1.2089 1.1610 1.2085 0.0004 0.03%
2025-01-09 007441 南方旭元債券C 1.1610 1.2085 1.1632 1.2107 -0.0022 -0.19%
2025-01-08 007441 南方旭元債券C 1.1632 1.2107 1.1635 1.2110 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007441 南方旭元債券C 1.1635 1.2110 1.1650 1.2125 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 007441 南方旭元債券C 1.1650 1.2125 1.1645 1.2120 0.0005 0.04%
2025-01-03 007441 南方旭元債券C 1.1645 1.2120 1.1634 1.2109 0.0011 0.09%
2025-01-02 007441 南方旭元債券C 1.1634 1.2109 1.1601 1.2076 0.0033 0.28%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%