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鵬揚淳盈6個月定開債A基金凈值查詢(007429)

今天最新凈值 1.0331 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2431
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2097億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 李沁 管悅
今年以來鵬揚淳盈6個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚淳盈6個月定開債A(007429)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0334 1.2434 1.0331 1.2431 0.0003 0.03%
2025-05-21 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0331 1.2431 1.0330 1.2430 0.0001 0.01%
2025-05-20 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0330 1.2430 1.0327 1.2427 0.0003 0.03%
2025-05-19 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0327 1.2427 1.0324 1.2424 0.0003 0.03%
2025-05-16 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0324 1.2424 1.0327 1.2427 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0327 1.2427 1.0323 1.2423 0.0004 0.04%
2025-05-14 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0323 1.2423 1.0320 1.2420 0.0003 0.03%
2025-05-13 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0320 1.2420 1.0318 1.2418 0.0002 0.02%
2025-05-12 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0318 1.2418 1.0324 1.2424 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0324 1.2424 1.0316 1.2416 0.0008 0.08%
2025-05-08 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0316 1.2416 1.0307 1.2407 0.0009 0.09%
2025-05-07 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0307 1.2407 1.0307 1.2407 0.0000 0.00%
2025-05-06 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0307 1.2407 1.0303 1.2403 0.0004 0.04%
2025-04-30 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0303 1.2403 1.0298 1.2398 0.0005 0.05%
2025-04-29 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0298 1.2398 1.0291 1.2391 0.0007 0.07%
2025-04-28 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0291 1.2391 1.0288 1.2388 0.0003 0.03%
2025-04-25 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0288 1.2388 1.0289 1.2389 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0289 1.2389 1.0288 1.2388 0.0001 0.01%
2025-04-23 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0288 1.2388 1.0291 1.2391 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0291 1.2391 1.0289 1.2389 0.0002 0.02%
2025-04-21 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0289 1.2389 1.0289 1.2389 0.0000 0.00%
2025-04-18 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0289 1.2389 1.0289 1.2389 0.0000 0.00%
2025-04-17 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0289 1.2389 1.0290 1.2390 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0290 1.2390 1.0291 1.2391 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0291 1.2391 1.0291 1.2391 0.0000 0.00%
2025-04-14 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0291 1.2391 1.0291 1.2391 0.0000 0.00%
2025-04-11 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0291 1.2391 1.0288 1.2388 0.0003 0.03%
2025-04-10 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0288 1.2388 1.0290 1.2390 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0290 1.2390 1.0289 1.2389 0.0001 0.01%
2025-04-08 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0289 1.2389 1.0293 1.2393 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0293 1.2393 1.0270 1.2370 0.0023 0.22%
2025-04-03 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0270 1.2370 1.0253 1.2353 0.0017 0.17%
2025-04-02 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0253 1.2353 1.0250 1.2350 0.0003 0.03%
2025-04-01 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0250 1.2350 1.0248 1.2348 0.0002 0.02%
2025-03-31 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0248 1.2348 1.0246 1.2346 0.0002 0.02%
2025-03-28 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0246 1.2346 1.0244 1.2344 0.0002 0.02%
2025-03-27 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0244 1.2344 1.0242 1.2342 0.0002 0.02%
2025-03-26 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0242 1.2342 1.0237 1.2337 0.0005 0.05%
2025-03-25 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0237 1.2337 1.0230 1.2330 0.0007 0.07%
2025-03-24 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.0230 1.2330 1.1226 1.2326 0.0004 0.04%
2025-03-21 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1226 1.2326 1.1220 1.2320 0.0006 0.05%
2025-03-20 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1220 1.2320 1.1208 1.2308 0.0012 0.11%
2025-03-19 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1208 1.2308 1.1203 1.2303 0.0005 0.04%
2025-03-18 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1203 1.2303 1.1199 1.2299 0.0004 0.04%
2025-03-17 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1199 1.2299 1.1205 1.2305 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1205 1.2305 1.1201 1.2301 0.0004 0.04%
2025-03-13 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1201 1.2301 1.1195 1.2295 0.0006 0.05%
2025-03-12 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1195 1.2295 1.1196 1.2296 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1196 1.2296 1.1204 1.2304 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1204 1.2304 1.1209 1.2309 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1209 1.2309 1.1221 1.2321 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1221 1.2321 1.1224 1.2324 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1224 1.2324 1.1221 1.2321 0.0003 0.03%
2025-03-04 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1221 1.2321 1.1219 1.2319 0.0002 0.02%
2025-03-03 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1219 1.2319 1.1216 1.2316 0.0003 0.03%
2025-02-28 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1216 1.2316 1.1217 1.2317 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1217 1.2317 1.1223 1.2323 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1223 1.2323 1.1221 1.2321 0.0002 0.02%
2025-02-25 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1221 1.2321 1.1228 1.2328 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1228 1.2328 1.1243 1.2343 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1243 1.2343 1.1254 1.2354 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1254 1.2354 1.1262 1.2362 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1262 1.2362 1.1263 1.2363 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1263 1.2363 1.1273 1.2373 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1273 1.2373 1.1280 1.2380 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1280 1.2380 1.1287 1.2387 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1287 1.2387 1.1286 1.2386 0.0001 0.01%
2025-02-12 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1286 1.2386 1.1286 1.2386 0.0000 0.00%
2025-02-11 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1286 1.2386 1.1288 1.2388 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1288 1.2388 1.1291 1.2391 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1291 1.2391 1.1287 1.2387 0.0004 0.04%
2025-02-06 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1287 1.2387 1.1280 1.2380 0.0007 0.06%
2025-02-05 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1280 1.2380 1.1274 1.2374 0.0006 0.05%
2025-01-27 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1274 1.2374 1.1262 1.2362 0.0012 0.11%
2025-01-22 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1268 1.2368 1.1264 1.2364 0.0004 0.04%
2025-01-14 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1279 1.2379 1.1278 1.2378 0.0001 0.01%
2025-01-13 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1278 1.2378 1.1287 1.2387 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1287 1.2387 1.1292 1.2392 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1292 1.2392 1.1301 1.2401 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1301 1.2401 1.1303 1.2403 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1303 1.2403 1.1307 1.2407 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1307 1.2407 1.1303 1.2403 0.0004 0.04%
2025-01-03 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1303 1.2403 1.1292 1.2392 0.0011 0.10%
2025-01-02 007429 鵬揚淳盈6個月定開債A 1.1292 1.2392 1.1269 1.2369 0.0023 0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%