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鵬揚淳盈6個月定開債A(007429)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0331 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2431
成立日期：2019-06-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.2097億
最近資產(chǎn)：2.44億
基金公司：鵬揚基金
基金經(jīng)理：陳鐘聞李沁管悅

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.1000元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	每份派現(xiàn)金0.0100元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

鵬揚基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬揚滬深300質(zhì)量成長低波動指數(shù)A	1.0611	0.19%
鵬揚滬深300質(zhì)量成長低波動指數(shù)C	1.0443	0.18%
鵬揚淳優(yōu)一年定開債	1.0469	0.03%
鵬揚淳合債券A	1.0625	0.03%
鵬揚淳盈6個月定開債A	1.0334	0.03%
鵬揚淳盈6個月定開債C	1.0309	0.03%
鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A	1.0459	0.03%
鵬揚裕利三年封閉式債券	1.0207	0.02%

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