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鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A基金凈值查詢(007429)

今天最新凈值 1.0331 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2431
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2097億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 李沁 管悅
近一周鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A(007429)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007429 鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A 1.0334 1.2434 1.0331 1.2431 0.0003 0.03%
2025-05-21 007429 鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A 1.0331 1.2431 1.0330 1.2430 0.0001 0.01%
2025-05-20 007429 鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A 1.0330 1.2430 1.0327 1.2427 0.0003 0.03%
2025-05-19 007429 鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A 1.0327 1.2427 1.0324 1.2424 0.0003 0.03%
2025-05-16 007429 鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債A 1.0324 1.2424 1.0327 1.2427 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%