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長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A基金凈值查詢(012601)

今天最新凈值 1.0815 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1315
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8094億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩
近一季長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A(012601)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0819 1.1319 1.0815 1.1315 0.0004 0.04%
2025-05-22 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0815 1.1315 1.0819 1.1319 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0819 1.1319 1.0823 1.1323 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0823 1.1323 1.0827 1.1327 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0827 1.1327 1.0815 1.1315 0.0012 0.11%
2025-05-16 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0815 1.1315 1.0816 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0816 1.1316 1.0828 1.1328 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0828 1.1328 1.0834 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0834 1.1334 1.0818 1.1318 0.0016 0.15%
2025-05-12 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0818 1.1318 1.0851 1.1351 -0.0033 -0.30%
2025-05-09 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0851 1.1351 1.0849 1.1349 0.0002 0.02%
2025-05-08 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0849 1.1349 1.0835 1.1335 0.0014 0.13%
2025-05-07 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0835 1.1335 1.0838 1.1338 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0838 1.1338 1.0839 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0839 1.1339 1.0831 1.1331 0.0008 0.07%
2025-04-29 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0831 1.1331 1.0820 1.1320 0.0011 0.10%
2025-04-28 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0820 1.1320 1.0815 1.1315 0.0005 0.05%
2025-04-25 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0815 1.1315 1.0813 1.1313 0.0002 0.02%
2025-04-24 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0813 1.1313 1.0816 1.1316 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0816 1.1316 1.0825 1.1325 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0825 1.1325 1.0818 1.1318 0.0007 0.06%
2025-04-21 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0818 1.1318 1.0827 1.1327 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0827 1.1327 1.0825 1.1325 0.0002 0.02%
2025-04-17 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0825 1.1325 1.0831 1.1331 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0831 1.1331 1.0824 1.1324 0.0007 0.06%
2025-04-15 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0824 1.1324 1.0824 1.1324 0.0000 0.00%
2025-04-14 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0824 1.1324 1.0827 1.1327 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0827 1.1327 1.0826 1.1326 0.0001 0.01%
2025-04-10 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0826 1.1326 1.0812 1.1312 0.0014 0.13%
2025-04-09 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0812 1.1312 1.0809 1.1309 0.0003 0.03%
2025-04-08 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0809 1.1309 1.0835 1.1335 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0835 1.1335 1.0792 1.1292 0.0043 0.40%
2025-04-03 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0792 1.1292 1.0740 1.1240 0.0052 0.48%
2025-04-02 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0740 1.1240 1.0719 1.1219 0.0021 0.20%
2025-04-01 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0719 1.1219 1.0725 1.1225 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0725 1.1225 1.0721 1.1221 0.0004 0.04%
2025-03-28 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0721 1.1221 1.0721 1.1221 0.0000 0.00%
2025-03-27 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0721 1.1221 1.0722 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0722 1.1222 1.0721 1.1221 0.0001 0.01%
2025-03-25 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0721 1.1221 1.0722 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0722 1.1222 1.0720 1.1220 0.0002 0.02%
2025-03-21 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0720 1.1220 1.0727 1.1227 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0727 1.1227 1.0709 1.1209 0.0018 0.17%
2025-03-19 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0709 1.1209 1.0707 1.1207 0.0002 0.02%
2025-03-18 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0707 1.1207 1.0702 1.1202 0.0005 0.05%
2025-03-17 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0702 1.1202 1.0726 1.1226 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0726 1.1226 1.0718 1.1218 0.0008 0.07%
2025-03-13 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0718 1.1218 1.0717 1.1217 0.0001 0.01%
2025-03-12 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0717 1.1217 1.0690 1.1190 0.0027 0.25%
2025-03-11 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0690 1.1190 1.0713 1.1213 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0713 1.1213 1.0712 1.1212 0.0001 0.01%
2025-03-07 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0712 1.1212 1.0735 1.1235 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0735 1.1235 1.0753 1.1253 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0753 1.1253 1.0749 1.1249 0.0004 0.04%
2025-03-04 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0749 1.1249 1.0752 1.1252 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0752 1.1252 1.0735 1.1235 0.0017 0.16%
2025-02-28 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0735 1.1235 1.0723 1.1223 0.0012 0.11%
2025-02-27 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0723 1.1223 1.0734 1.1234 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0734 1.1234 1.0725 1.1225 0.0009 0.08%
2025-02-25 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0725 1.1225 1.0718 1.1218 0.0007 0.07%
2025-02-24 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0718 1.1218 1.0734 1.1234 -0.0016 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%