國壽安保泰弘純債債券基金凈值查詢(007419)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.2046
- 成立日期：2019-07-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：72.1761億
- 最近資產(chǎn)：79.04億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
今年以來,國壽安保泰弘純債債券(007419)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-21 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
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| 2025-01-03 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
1.1197 |
1.1998 |
1.1189 |
1.1990 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
1.1189 |
1.1990 |
1.1171 |
1.1972 |
0.0018 |
0.16% |
