國壽安保泰弘純債債券基金凈值查詢(007419)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2048
- 成立日期：2019-07-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：72.1761億
- 最近資產(chǎn)：55.54億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近一月,國壽安保泰弘純債債券(007419)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
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| 2025-05-21 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
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| 2025-05-20 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
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| 2025-05-19 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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國壽安保泰弘純債債券 |
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國壽安保泰弘純債債券 |
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國壽安保泰弘純債債券 |
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國壽安保泰弘純債債券 |
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| 2025-05-09 |
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國壽安保泰弘純債債券 |
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國壽安保泰弘純債債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
1.1211 |
1.2012 |
1.1212 |
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| 2025-04-23 |
007419 |
國壽安保泰弘純債債券 |
1.1212 |
1.2013 |
1.1217 |
1.2018 |
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