上銀未來(lái)生活靈活配置混合A(上銀未來(lái)生活靈活配置混合)基金凈值查詢(xún)(007393)
今天最新凈值
1.2342
-0.0014 -0.1100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2197
-0.0145 -1.1708%
- 累計(jì)凈值：1.2342
- 成立日期：2019-07-15
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2592億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一年上銀未來(lái)生活靈活配置混合A|上銀未來(lái)生活靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
近一年,上銀未來(lái)生活靈活配置混合A(007393)基金累計(jì)收益率13.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0257 |
-2.08% |
| 2025-05-22 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0174 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0325 |
-2.58% |
| 2025-05-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0145 |
1.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0265 |
-2.09% |
| 2025-05-08 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2737 |
1.2737 |
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-0.71% |
| 2025-05-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2737 |
1.2737 |
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1.2419 |
0.0318 |
2.56% |
| 2025-04-30 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0138 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2025-04-23 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-04-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2025-04-15 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0148 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0448 |
3.94% |
| 2025-04-08 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0135 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.1450 |
-11.44% |
| 2025-04-03 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2025-03-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2883 |
1.2883 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0188 |
-1.44% |
| 2025-03-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0322 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0193 |
-1.43% |
| 2025-03-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2025-03-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0399 |
3.00% |
| 2025-03-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-03-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0512 |
3.88% |
| 2025-03-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-03-04 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0158 |
1.21% |
| 2025-03-03 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0662 |
-4.85% |
| 2025-02-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2025-02-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2025-02-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3916 |
1.3916 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0350 |
2.56% |
| 2025-02-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0342 |
2.57% |
| 2025-02-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0387 |
-2.82% |
| 2025-02-17 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0156 |
1.15% |
| 2025-02-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0210 |
1.56% |
| 2025-02-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0200 |
1.49% |
| 2025-02-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0495 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0488 |
3.94% |
| 2025-01-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0184 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2171 |
1.2171 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0584 |
5.04% |
| 2025-01-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0235 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0342 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0338 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0500 |
-3.88% |
| 2024-12-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0081 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0172 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0559 |
-4.14% |
| 2024-12-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0165 |
1.24% |
| 2024-12-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0216 |
1.65% |
| 2024-12-17 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0359 |
-2.68% |
| 2024-12-16 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0387 |
-2.80% |
| 2024-12-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0193 |
1.42% |
| 2024-12-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2024-12-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0221 |
1.64% |
| 2024-12-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0277 |
2.09% |
| 2024-12-04 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0283 |
-2.09% |
| 2024-12-03 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2024-12-02 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0155 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0206 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0262 |
-1.92% |
| 2024-11-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0614 |
4.72% |
| 2024-11-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0369 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0156 |
1.19% |
| 2024-11-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0344 |
2.69% |
| 2024-11-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0267 |
2.13% |
| 2024-11-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0599 |
-4.57% |
| 2024-11-15 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0176 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0434 |
-3.16% |
| 2024-11-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0265 |
1.97% |
| 2024-11-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0301 |
-2.19% |
| 2024-11-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0527 |
3.98% |
| 2024-11-08 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0241 |
1.85% |
| 2024-11-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-11-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0477 |
3.83% |
| 2024-11-04 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0258 |
2.11% |
| 2024-11-01 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0285 |
-2.28% |
| 2024-10-31 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0131 |
1.06% |
| 2024-10-30 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0312 |
-2.46% |
| 2024-10-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0214 |
1.72% |
| 2024-10-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0260 |
2.13% |
| 2024-10-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-10-22 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0097 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0286 |
2.36% |
| 2024-10-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0597 |
5.17% |
| 2024-10-17 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-10-16 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-15 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2024-10-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0269 |
2.37% |
| 2024-10-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0532 |
-4.47% |
| 2024-10-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-10-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0993 |
-7.66% |
| 2024-10-08 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.2965 |
1.2965 |
1.1960 |
1.1960 |
0.1005 |
8.40% |
| 2024-09-30 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.0793 |
1.0793 |
0.1167 |
10.81% |
| 2024-09-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0641 |
6.31% |
| 2024-09-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0152 |
1.0152 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0356 |
3.63% |
| 2024-09-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0141 |
1.46% |
| 2024-09-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0373 |
4.02% |
| 2024-09-23 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-09-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-09-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0135 |
1.46% |
| 2024-09-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2024-09-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0097 |
-1.03% |
| 2024-09-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-09-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-09-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0072 |
0.76% |
| 2024-09-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-09-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0126 |
-1.31% |
| 2024-09-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-09-04 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-09-03 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-09-02 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2024-08-30 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0202 |
2.12% |
| 2024-08-29 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0078 |
0.82% |
| 2024-08-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-08-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0107 |
-1.12% |
| 2024-08-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-22 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2024-08-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-08-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2024-08-15 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-08-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-08-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-08 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-08-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2024-08-02 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2024-07-31 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0111 |
1.14% |
| 2024-07-30 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-29 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-07-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-07-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-07-23 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
0.9839 |
0.9839 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0388 |
-3.79% |
| 2024-07-22 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-07-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-07-17 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0137 |
-1.33% |
| 2024-07-16 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-07-15 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-07-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2024-07-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0113 |
1.11% |
| 2024-07-10 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-07-08 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-07-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-07-03 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-02 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-07-01 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-06-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-06-26 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0115 |
1.12% |
| 2024-06-25 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2024-06-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0236 |
-2.23% |
| 2024-06-21 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-06-20 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-06-19 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2024-06-18 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-17 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-06-14 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-06-13 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-06-12 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-06-11 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0206 |
1.96% |
| 2024-06-07 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0144 |
-1.35% |
| 2024-06-05 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2024-06-04 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0081 |
0.76% |
| 2024-05-31 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-05-30 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-05-29 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-05-28 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-05-27 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0162 |
1.55% |
| 2024-05-24 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0264 |
-2.46% |
