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上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007390)

今天最新凈值 1.0432 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1467
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9585億
  • 最近資產：1.02億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：高永 倪侃
今年以來上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A(007390)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0432 1.1467 1.0432 1.1467 0.0000 0.00%
2025-05-22 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0432 1.1467 1.0432 1.1467 0.0000 0.00%
2025-05-21 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0432 1.1467 1.0434 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0434 1.1469 1.0435 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0435 1.1470 1.0427 1.1462 0.0008 0.08%
2025-05-16 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0427 1.1462 1.0430 1.1465 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0430 1.1465 1.0435 1.1470 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0435 1.1470 1.0438 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0438 1.1473 1.0430 1.1465 0.0008 0.08%
2025-05-12 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0430 1.1465 1.0446 1.1481 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0446 1.1481 1.0443 1.1478 0.0003 0.03%
2025-05-08 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0443 1.1478 1.0431 1.1466 0.0012 0.12%
2025-05-07 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0431 1.1466 1.0430 1.1465 0.0001 0.01%
2025-05-06 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0430 1.1465 1.0432 1.1467 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0432 1.1467 1.0427 1.1462 0.0005 0.05%
2025-04-29 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0427 1.1462 1.0415 1.1450 0.0012 0.12%
2025-04-28 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0415 1.1450 1.0407 1.1442 0.0008 0.08%
2025-04-25 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0407 1.1442 1.0405 1.1440 0.0002 0.02%
2025-04-24 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0405 1.1440 1.0408 1.1443 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0408 1.1443 1.0416 1.1451 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0416 1.1451 1.0409 1.1444 0.0007 0.07%
2025-04-21 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0409 1.1444 1.0415 1.1450 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0415 1.1450 1.0415 1.1450 0.0000 0.00%
2025-04-17 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0415 1.1450 1.0424 1.1459 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0424 1.1459 1.0423 1.1458 0.0001 0.01%
2025-04-15 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0423 1.1458 1.0425 1.1460 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0425 1.1460 1.0422 1.1457 0.0003 0.03%
2025-04-11 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0422 1.1457 1.0419 1.1454 0.0003 0.03%
2025-04-10 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0419 1.1454 1.0415 1.1450 0.0004 0.04%
2025-04-09 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0415 1.1450 1.0411 1.1446 0.0004 0.04%
2025-04-08 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0411 1.1446 1.0431 1.1466 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0431 1.1466 1.0405 1.1440 0.0026 0.25%
2025-04-03 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0405 1.1440 1.0376 1.1411 0.0029 0.28%
2025-04-02 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0376 1.1411 1.0368 1.1403 0.0008 0.08%
2025-04-01 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0368 1.1403 1.0368 1.1403 0.0000 0.00%
2025-03-31 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0368 1.1403 1.0366 1.1401 0.0002 0.02%
2025-03-28 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0366 1.1401 1.0367 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0367 1.1402 1.0366 1.1401 0.0001 0.01%
2025-03-26 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0366 1.1401 1.0660 1.1395 0.0006 0.06%
2025-03-25 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0660 1.1395 1.0656 1.1391 0.0004 0.04%
2025-03-24 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0656 1.1391 1.0653 1.1388 0.0003 0.03%
2025-03-21 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0653 1.1388 1.0654 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0654 1.1389 1.0640 1.1375 0.0014 0.13%
2025-03-19 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0640 1.1375 1.0638 1.1373 0.0002 0.02%
2025-03-18 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0638 1.1373 1.0636 1.1371 0.0002 0.02%
2025-03-17 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0636 1.1371 1.0652 1.1387 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0652 1.1387 1.0648 1.1383 0.0004 0.04%
2025-03-13 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0648 1.1383 1.0644 1.1379 0.0004 0.04%
2025-03-12 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0644 1.1379 1.0635 1.1370 0.0009 0.08%
2025-03-11 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0635 1.1370 1.0644 1.1379 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0644 1.1379 1.0644 1.1379 0.0000 0.00%
2025-03-07 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0644 1.1379 1.0656 1.1391 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0656 1.1391 1.0661 1.1396 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0661 1.1396 1.0660 1.1395 0.0001 0.01%
2025-03-04 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0660 1.1395 1.0660 1.1395 0.0000 0.00%
2025-03-03 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0660 1.1395 1.0642 1.1377 0.0018 0.17%
2025-02-28 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0642 1.1377 1.0626 1.1361 0.0016 0.15%
2025-02-27 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0626 1.1361 1.0639 1.1374 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0639 1.1374 1.0632 1.1367 0.0007 0.07%
2025-02-25 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0632 1.1367 1.0618 1.1353 0.0014 0.13%
2025-02-24 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0618 1.1353 1.0643 1.1378 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0643 1.1378 1.0664 1.1399 -0.0021 -0.20%
2025-02-20 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0664 1.1399 1.0682 1.1417 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0682 1.1417 1.0672 1.1407 0.0010 0.09%
2025-02-18 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0672 1.1407 1.0675 1.1410 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0675 1.1410 1.0697 1.1432 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0697 1.1432 1.0711 1.1446 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0711 1.1446 1.0710 1.1445 0.0001 0.01%
2025-02-12 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0710 1.1445 1.0711 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0711 1.1446 1.0703 1.1438 0.0008 0.07%
2025-02-10 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0703 1.1438 1.0719 1.1454 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0719 1.1454 1.0705 1.1440 0.0014 0.13%
2025-02-06 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0705 1.1440 1.0701 1.1436 0.0004 0.04%
2025-02-05 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0701 1.1436 1.0697 1.1432 0.0004 0.04%
2025-01-27 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0697 1.1432 1.0690 1.1425 0.0007 0.07%
2025-01-22 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0696 1.1431 1.0695 1.1430 0.0001 0.01%
2025-01-14 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0697 1.1432 1.0695 1.1430 0.0002 0.02%
2025-01-13 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0695 1.1430 1.0701 1.1436 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0701 1.1436 1.0702 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0702 1.1437 1.0715 1.1450 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0715 1.1450 1.0720 1.1455 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0720 1.1455 1.0735 1.1470 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0735 1.1470 1.0727 1.1462 0.0008 0.07%
2025-01-03 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0727 1.1462 1.0709 1.1444 0.0018 0.17%
2025-01-02 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0709 1.1444 1.0710 1.1445 -0.0001 -0.01%