上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007390)
今天最新凈值
1.0432
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1467
- 成立日期：2019-06-19
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.9585億
- 最近資產(chǎn)：1.02億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永 倪侃
近一月上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0432 |
1.1467 |
1.0432 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0432 |
1.1467 |
1.0432 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0432 |
1.1467 |
1.0434 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0434 |
1.1469 |
1.0435 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0435 |
1.1470 |
1.0427 |
1.1462 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0427 |
1.1462 |
1.0430 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0430 |
1.1465 |
1.0435 |
1.1470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0435 |
1.1470 |
1.0438 |
1.1473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0438 |
1.1473 |
1.0430 |
1.1465 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0430 |
1.1465 |
1.0446 |
1.1481 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0446 |
1.1481 |
1.0443 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0443 |
1.1478 |
1.0431 |
1.1466 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0431 |
1.1466 |
1.0430 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0430 |
1.1465 |
1.0432 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0432 |
1.1467 |
1.0427 |
1.1462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0427 |
1.1462 |
1.0415 |
1.1450 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0415 |
1.1450 |
1.0407 |
1.1442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0407 |
1.1442 |
1.0405 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.0405 |
1.1440 |
1.0408 |
1.1443 |
-0.0003 |
-0.03% |
