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上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007390)

今天最新凈值 1.0432 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1467
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9585億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：高永 倪侃
近一周上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0432 1.1467 1.0432 1.1467 0.0000 0.00%
2025-05-22 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0432 1.1467 1.0432 1.1467 0.0000 0.00%
2025-05-21 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0432 1.1467 1.0434 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0434 1.1469 1.0435 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0435 1.1470 1.0427 1.1462 0.0008 0.08%