易方達(dá)中債1-3年政金債A(易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)A)基金凈值查詢(007364)

今天最新凈值 1.0070 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1634
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：19.9941億
最近資產(chǎn)：20.21億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：王曉晨紀(jì)玲云楊真

近一月易方達(dá)中債1-3年政金債A|易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢

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近一月,易方達(dá)中債1-3年政金債A(007364)基金累計(jì)收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0070	1.1634	1.0070	1.1634	0.0000	0.00%
2025-05-21	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0070	1.1634	1.0070	1.1634	0.0000	0.00%
2025-05-20	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0070	1.1634	1.0069	1.1633	0.0001	0.01%
2025-05-19	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0069	1.1633	1.0067	1.1631	0.0002	0.02%
2025-05-16	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0067	1.1631	1.0069	1.1633	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0069	1.1633	1.0071	1.1635	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0071	1.1635	1.0073	1.1637	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0073	1.1637	1.0070	1.1634	0.0003	0.03%
2025-05-12	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0070	1.1634	1.0072	1.1636	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0072	1.1636	1.0070	1.1634	0.0002	0.02%

2025-05-08	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0070	1.1634	1.0061	1.1625	0.0009	0.09%
2025-05-07	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0061	1.1625	1.0057	1.1621	0.0004	0.04%
2025-05-06	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0057	1.1621	1.0058	1.1622	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0058	1.1622	1.0054	1.1618	0.0004	0.04%
2025-04-29	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0054	1.1618	1.0049	1.1613	0.0005	0.05%
2025-04-28	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0049	1.1613	1.0047	1.1611	0.0002	0.02%
2025-04-25	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0047	1.1611	1.0046	1.1610	0.0001	0.01%
2025-04-24	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0046	1.1610	1.0047	1.1611	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	007364	易方達(dá)中債1-3年政金債A	1.0047	1.1611	1.0048	1.1612	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達(dá)	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價(jià)值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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