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易方達(dá)中債1-3年政金債A(易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)A)基金凈值查詢(007364)

今天最新凈值 1.0070 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1634
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9941億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
近一年易方達(dá)中債1-3年政金債A|易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中債1-3年政金債A(007364)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0070 1.1634 1.0070 1.1634 0.0000 0.00%
2025-05-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0070 1.1634 1.0070 1.1634 0.0000 0.00%
2025-05-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0070 1.1634 1.0069 1.1633 0.0001 0.01%
2025-05-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0069 1.1633 1.0067 1.1631 0.0002 0.02%
2025-05-16 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0067 1.1631 1.0069 1.1633 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0069 1.1633 1.0071 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0071 1.1635 1.0073 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0073 1.1637 1.0070 1.1634 0.0003 0.03%
2025-05-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0070 1.1634 1.0072 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0072 1.1636 1.0070 1.1634 0.0002 0.02%
2025-05-08 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0070 1.1634 1.0061 1.1625 0.0009 0.09%
2025-05-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0061 1.1625 1.0057 1.1621 0.0004 0.04%
2025-05-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0057 1.1621 1.0058 1.1622 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0058 1.1622 1.0054 1.1618 0.0004 0.04%
2025-04-29 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0054 1.1618 1.0049 1.1613 0.0005 0.05%
2025-04-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0049 1.1613 1.0047 1.1611 0.0002 0.02%
2025-04-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0047 1.1611 1.0046 1.1610 0.0001 0.01%
2025-04-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0046 1.1610 1.0047 1.1611 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0047 1.1611 1.0048 1.1612 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0048 1.1612 1.0047 1.1611 0.0001 0.01%
2025-04-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0047 1.1611 1.0048 1.1612 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0048 1.1612 1.0048 1.1612 0.0000 0.00%
2025-04-17 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0048 1.1612 1.0049 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0049 1.1613 1.0047 1.1611 0.0002 0.02%
2025-04-15 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0047 1.1611 1.0048 1.1612 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0048 1.1612 1.0048 1.1612 0.0000 0.00%
2025-04-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0048 1.1612 1.0044 1.1608 0.0004 0.04%
2025-04-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0044 1.1608 1.0039 1.1603 0.0005 0.05%
2025-04-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0039 1.1603 1.0037 1.1601 0.0002 0.02%
2025-04-08 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0037 1.1601 1.0048 1.1612 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0048 1.1612 1.0036 1.1600 0.0012 0.12%
2025-04-03 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0036 1.1600 1.0021 1.1585 0.0015 0.15%
2025-04-02 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0021 1.1585 1.0017 1.1581 0.0004 0.04%
2025-04-01 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0017 1.1581 1.0019 1.1583 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0019 1.1583 1.0018 1.1582 0.0001 0.01%
2025-03-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0018 1.1582 1.0016 1.1580 0.0002 0.02%
2025-03-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0016 1.1580 1.0015 1.1579 0.0001 0.01%
2025-03-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0015 1.1579 1.0015 1.1579 0.0000 0.00%
2025-03-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0015 1.1579 1.0015 1.1579 0.0000 0.00%
2025-03-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0015 1.1579 1.0014 1.1578 0.0001 0.01%
2025-03-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0014 1.1578 1.0014 1.1578 0.0000 0.00%
2025-03-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0014 1.1578 1.0008 1.1572 0.0006 0.06%
2025-03-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0008 1.1572 1.0007 1.1571 0.0001 0.01%
2025-03-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0007 1.1571 1.0005 1.1569 0.0002 0.02%
2025-03-17 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0005 1.1569 1.0010 1.1574 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0010 1.1574 1.0007 1.1571 0.0003 0.03%
2025-03-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0007 1.1571 1.0002 1.1566 0.0005 0.05%
2025-03-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0002 1.1566 0.9995 1.1559 0.0007 0.07%
2025-03-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 0.9995 1.1559 0.9999 1.1563 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 0.9999 1.1563 0.9998 1.1562 0.0001 0.01%
2025-03-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 0.9998 1.1562 1.0008 1.1572 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0008 1.1572 1.0013 1.1577 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0013 1.1577 1.0012 1.1576 0.0001 0.01%
2025-03-04 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0012 1.1576 1.0012 1.1576 0.0000 0.00%
2025-03-03 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0012 1.1576 1.0001 1.1565 0.0011 0.11%
2025-02-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0001 1.1565 0.9997 1.1561 0.0004 0.04%
2025-02-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 0.9997 1.1561 1.0004 1.1568 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0004 1.1568 1.0002 1.1566 0.0002 0.02%
2025-02-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0002 1.1566 1.0000 1.1564 0.0002 0.02%
2025-02-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0000 1.1564 1.0008 1.1572 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0008 1.1572 1.0014 1.1578 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0014 1.1578 1.0021 1.1585 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0021 1.1585 1.0018 1.1582 0.0003 0.03%
2025-02-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0018 1.1582 1.0023 1.1587 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0023 1.1587 1.0028 1.1592 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0028 1.1592 1.0035 1.1599 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0035 1.1599 1.0039 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0039 1.1603 1.0039 1.1603 0.0000 0.00%
2025-02-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0039 1.1603 1.0041 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0041 1.1605 1.0047 1.1611 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0047 1.1611 1.0046 1.1610 0.0001 0.01%
2025-02-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0046 1.1610 1.0043 1.1607 0.0003 0.03%
2025-02-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0043 1.1607 1.0040 1.1604 0.0003 0.03%
2025-01-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0040 1.1604 1.0029 1.1593 0.0011 0.11%
2025-01-22 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0036 1.1600 1.0035 1.1599 0.0001 0.01%
2025-01-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0037 1.1601 1.0032 1.1596 0.0005 0.05%
2025-01-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0032 1.1596 1.0127 1.1600 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0127 1.1600 1.0127 1.1600 0.0000 0.00%
2025-01-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0127 1.1600 1.0132 1.1605 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0132 1.1605 1.0136 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0136 1.1609 1.0141 1.1614 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0141 1.1614 1.0141 1.1614 0.0000 0.00%
2025-01-03 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0141 1.1614 1.0141 1.1614 0.0000 0.00%
2025-01-02 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0141 1.1614 1.0143 1.1616 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0143 1.1616 1.0143 1.1616 0.0000 0.00%
2024-12-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0138 1.1611 1.0138 1.1611 0.0000 0.00%
2024-12-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0138 1.1611 1.0142 1.1615 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0142 1.1615 1.0140 1.1613 0.0002 0.02%
2024-12-23 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0140 1.1613 1.0132 1.1605 0.0008 0.08%
2024-12-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0132 1.1605 1.0123 1.1596 0.0009 0.09%
2024-12-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0123 1.1596 1.0118 1.1591 0.0005 0.05%
2024-12-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0118 1.1591 1.0117 1.1590 0.0001 0.01%
2024-12-17 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0117 1.1590 1.0117 1.1590 0.0000 0.00%
2024-12-16 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0117 1.1590 1.0113 1.1586 0.0004 0.04%
2024-12-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0113 1.1586 1.0102 1.1575 0.0011 0.11%
2024-12-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0102 1.1575 1.0099 1.1572 0.0003 0.03%
2024-12-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0099 1.1572 1.0095 1.1568 0.0004 0.04%
2024-12-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0095 1.1568 1.0088 1.1561 0.0007 0.07%
2024-12-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0088 1.1561 1.0086 1.1559 0.0002 0.02%
2024-12-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0086 1.1559 1.0086 1.1559 0.0000 0.00%
2024-12-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0086 1.1559 1.0086 1.1559 0.0000 0.00%
2024-12-04 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0086 1.1559 1.0082 1.1555 0.0004 0.04%
2024-12-03 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0082 1.1555 1.0083 1.1556 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0083 1.1556 1.0070 1.1543 0.0013 0.13%
2024-11-29 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0070 1.1543 1.0063 1.1536 0.0007 0.07%
2024-11-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0063 1.1536 1.0060 1.1533 0.0003 0.03%
2024-11-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0060 1.1533 1.0060 1.1533 0.0000 0.00%
2024-11-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0060 1.1533 1.0060 1.1533 0.0000 0.00%
2024-11-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0060 1.1533 1.0057 1.1530 0.0003 0.03%
2024-11-22 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0057 1.1530 1.0057 1.1530 0.0000 0.00%
2024-11-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0057 1.1530 1.0055 1.1528 0.0002 0.02%
2024-11-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0055 1.1528 1.0055 1.1528 0.0000 0.00%
2024-11-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0055 1.1528 1.0054 1.1527 0.0001 0.01%
2024-11-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0054 1.1527 1.0054 1.1527 0.0000 0.00%
2024-11-15 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0054 1.1527 1.0054 1.1527 0.0000 0.00%
2024-11-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0054 1.1527 1.0053 1.1526 0.0001 0.01%
2024-11-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0053 1.1526 1.0053 1.1526 0.0000 0.00%
2024-11-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0053 1.1526 1.0051 1.1524 0.0002 0.02%
2024-11-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0051 1.1524 1.0049 1.1522 0.0002 0.02%
2024-11-08 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0049 1.1522 1.0049 1.1522 0.0000 0.00%
2024-11-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0049 1.1522 1.0044 1.1517 0.0005 0.05%
2024-11-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0044 1.1517 1.0045 1.1518 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0045 1.1518 1.0044 1.1517 0.0001 0.01%
2024-11-04 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0044 1.1517 1.0043 1.1516 0.0001 0.01%
2024-11-01 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0043 1.1516 1.0038 1.1511 0.0005 0.05%
2024-10-31 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0038 1.1511 1.0035 1.1508 0.0003 0.03%
2024-10-30 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0035 1.1508 1.0035 1.1508 0.0000 0.00%
2024-10-29 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0035 1.1508 1.0032 1.1505 0.0003 0.03%
2024-10-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0032 1.1505 1.0030 1.1503 0.0002 0.02%
2024-10-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0030 1.1503 1.0026 1.1499 0.0004 0.04%
2024-10-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0026 1.1499 1.0025 1.1498 0.0001 0.01%
2024-10-23 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0025 1.1498 1.0026 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0026 1.1499 1.0031 1.1504 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0031 1.1504 1.0031 1.1504 0.0000 0.00%
2024-10-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0031 1.1504 1.0033 1.1506 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0033 1.1506 1.0031 1.1504 0.0002 0.02%
2024-10-16 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0031 1.1504 1.0032 1.1505 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0032 1.1505 1.0118 1.1504 0.0001 0.01%
2024-10-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0118 1.1504 1.0113 1.1499 0.0005 0.05%
2024-10-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0113 1.1499 1.0108 1.1494 0.0005 0.05%
2024-10-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0108 1.1494 1.0097 1.1483 0.0011 0.11%
2024-10-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0097 1.1483 1.0099 1.1485 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0099 1.1485 1.0108 1.1494 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0108 1.1494 1.0112 1.1498 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0112 1.1498 1.0117 1.1503 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0117 1.1503 1.0118 1.1504 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0118 1.1504 1.0107 1.1493 0.0011 0.11%
2024-09-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0107 1.1493 1.0106 1.1492 0.0001 0.01%
2024-09-23 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0106 1.1492 1.0105 1.1491 0.0001 0.01%
2024-09-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0105 1.1491 1.0106 1.1492 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0106 1.1492 1.0106 1.1492 0.0000 0.00%
2024-09-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0106 1.1492 1.0104 1.1490 0.0002 0.02%
2024-09-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0104 1.1490 1.0103 1.1489 0.0001 0.01%
2024-09-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0103 1.1489 1.0103 1.1489 0.0000 0.00%
2024-09-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0103 1.1489 1.0099 1.1485 0.0004 0.04%
2024-09-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0099 1.1485 1.0099 1.1485 0.0000 0.00%
2024-09-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0099 1.1485 1.0097 1.1483 0.0002 0.02%
2024-09-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0097 1.1483 1.0096 1.1482 0.0001 0.01%
2024-09-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0096 1.1482 1.0094 1.1480 0.0002 0.02%
2024-09-04 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0094 1.1480 1.0094 1.1480 0.0000 0.00%
2024-09-03 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0094 1.1480 1.0092 1.1478 0.0002 0.02%
2024-09-02 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0092 1.1478 1.0085 1.1471 0.0007 0.07%
2024-08-30 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0085 1.1471 1.0084 1.1470 0.0001 0.01%
2024-08-29 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0084 1.1470 1.0083 1.1469 0.0001 0.01%
2024-08-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0083 1.1469 1.0081 1.1467 0.0002 0.02%
2024-08-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0081 1.1467 1.0084 1.1470 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0084 1.1470 1.0083 1.1469 0.0001 0.01%
2024-08-23 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0083 1.1469 1.0078 1.1464 0.0005 0.05%
2024-08-22 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0078 1.1464 1.0077 1.1463 0.0001 0.01%
2024-08-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0077 1.1463 1.0078 1.1464 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0078 1.1464 1.0079 1.1465 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0079 1.1465 1.0077 1.1463 0.0002 0.02%
2024-08-16 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0077 1.1463 1.0078 1.1464 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0078 1.1464 1.0081 1.1467 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0081 1.1467 1.0077 1.1463 0.0004 0.04%
2024-08-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0077 1.1463 1.0072 1.1458 0.0005 0.05%
2024-08-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0072 1.1458 1.0080 1.1466 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0080 1.1466 1.0083 1.1469 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0083 1.1469 1.0087 1.1473 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0087 1.1473 1.0085 1.1471 0.0002 0.02%
2024-08-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0085 1.1471 1.0086 1.1472 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0086 1.1472 1.0083 1.1469 0.0003 0.03%
2024-08-02 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0083 1.1469 1.0081 1.1467 0.0002 0.02%
2024-07-31 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0075 1.1461 1.0072 1.1458 0.0003 0.03%
2024-07-30 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0072 1.1458 1.0070 1.1456 0.0002 0.02%
2024-07-29 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0070 1.1456 1.0066 1.1452 0.0004 0.04%
2024-07-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0066 1.1452 1.0067 1.1453 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0067 1.1453 1.0066 1.1452 0.0001 0.01%
2024-07-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0066 1.1452 1.0066 1.1452 0.0000 0.00%
2024-07-23 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0066 1.1452 1.0063 1.1449 0.0003 0.03%
2024-07-22 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0063 1.1449 1.0055 1.1441 0.0008 0.08%
2024-07-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0055 1.1441 1.0054 1.1440 0.0001 0.01%
2024-07-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0054 1.1440 1.0055 1.1441 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0055 1.1441 1.0056 1.1442 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0056 1.1442 1.0055 1.1441 0.0001 0.01%
2024-07-15 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0055 1.1441 1.0053 1.1439 0.0002 0.02%
2024-07-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0053 1.1439 1.0050 1.1436 0.0003 0.03%
2024-07-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0050 1.1436 1.0048 1.1434 0.0002 0.02%
2024-07-10 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0048 1.1434 1.0132 1.1432 0.0002 0.02%
2024-07-09 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0132 1.1432 1.0129 1.1429 0.0003 0.03%
2024-07-08 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0129 1.1429 1.0133 1.1433 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0133 1.1433 1.0136 1.1436 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0136 1.1436 1.0135 1.1435 0.0001 0.01%
2024-07-03 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0135 1.1435 1.0132 1.1432 0.0003 0.03%
2024-07-02 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0132 1.1432 1.0128 1.1428 0.0004 0.04%
2024-07-01 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0128 1.1428 1.0129 1.1429 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0129 1.1429 1.0129 1.1429 0.0000 0.00%
2024-06-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0129 1.1429 1.0127 1.1427 0.0002 0.02%
2024-06-26 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0127 1.1427 1.0124 1.1424 0.0003 0.03%
2024-06-25 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0124 1.1424 1.0120 1.1420 0.0004 0.04%
2024-06-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0120 1.1420 1.0117 1.1417 0.0003 0.03%
2024-06-21 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0117 1.1417 1.0117 1.1417 0.0000 0.00%
2024-06-20 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0117 1.1417 1.0116 1.1416 0.0001 0.01%
2024-06-19 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0116 1.1416 1.0113 1.1413 0.0003 0.03%
2024-06-18 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0113 1.1413 1.0111 1.1411 0.0002 0.02%
2024-06-17 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0111 1.1411 1.0111 1.1411 0.0000 0.00%
2024-06-14 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0111 1.1411 1.0110 1.1410 0.0001 0.01%
2024-06-13 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0110 1.1410 1.0110 1.1410 0.0000 0.00%
2024-06-12 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0110 1.1410 1.0111 1.1411 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0111 1.1411 1.0109 1.1409 0.0002 0.02%
2024-06-07 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0109 1.1409 1.0109 1.1409 0.0000 0.00%
2024-06-06 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0109 1.1409 1.0109 1.1409 0.0000 0.00%
2024-06-05 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0109 1.1409 1.0106 1.1406 0.0003 0.03%
2024-06-04 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0106 1.1406 1.0104 1.1404 0.0002 0.02%
2024-06-03 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0104 1.1404 1.0100 1.1400 0.0004 0.04%
2024-05-31 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0100 1.1400 1.0098 1.1398 0.0002 0.02%
2024-05-30 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0098 1.1398 1.0097 1.1397 0.0001 0.01%
2024-05-29 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0097 1.1397 1.0096 1.1396 0.0001 0.01%
2024-05-28 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0096 1.1396 1.0094 1.1394 0.0002 0.02%
2024-05-27 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0094 1.1394 1.0093 1.1393 0.0001 0.01%
2024-05-24 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0093 1.1393 1.0093 1.1393 0.0000 0.00%
2024-05-23 007364 易方達(dá)中債1-3年政金債A 1.0093 1.1393 1.0090 1.1390 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%