易方達(dá)中債1-3年政金債A(易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)A)基金凈值查詢(007364)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1634
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：19.9941億
- 最近資產(chǎn)：20.21億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
今年以來易方達(dá)中債1-3年政金債A|易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
今年以來,易方達(dá)中債1-3年政金債A(007364)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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0.03% |
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易方達(dá)中債1-3年政金債A |
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-0.05% |
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易方達(dá)中債1-3年政金債A |
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1.1587 |
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易方達(dá)中債1-3年政金債A |
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1.1592 |
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1.0039 |
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易方達(dá)中債1-3年政金債A |
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1.0037 |
1.1601 |
1.0032 |
1.1596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0032 |
1.1596 |
1.0127 |
1.1600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0127 |
1.1600 |
1.0127 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0127 |
1.1600 |
1.0132 |
1.1605 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0132 |
1.1605 |
1.0136 |
1.1609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0136 |
1.1609 |
1.0141 |
1.1614 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0141 |
1.1614 |
1.0141 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0141 |
1.1614 |
1.0141 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
007364 |
易方達(dá)中債1-3年政金債A |
1.0141 |
1.1614 |
1.0143 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
