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今天最新凈值 1.0070 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1634
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9941億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 每份派現(xiàn)金0.0087元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 每份派現(xiàn)金0.0095元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0035元
2023-10-12 2023-10-12 2023-10-13 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 每份派現(xiàn)金0.0075元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-10-14 2021-10-14 2021-10-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-01-06 2021-01-06 2021-01-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-07-08 2020-07-08 2020-07-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派現(xiàn)金0.0130元
基金動(dòng)態(tài)