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摩根瑞益純債債券A(上投摩根瑞益純債A)基金凈值查詢(007329)

今天最新凈值 1.1304 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4018億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：任翔
今年以來摩根瑞益純債債券A|上投摩根瑞益純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根瑞益純債債券A(007329)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1306 1.1606 1.1304 1.1604 0.0002 0.02%
2025-05-21 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1304 1.1604 1.1303 1.1603 0.0001 0.01%
2025-05-20 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1303 1.1603 1.1301 1.1601 0.0002 0.02%
2025-05-19 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1301 1.1601 1.1298 1.1598 0.0003 0.03%
2025-05-16 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1298 1.1598 1.1300 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1300 1.1600 1.1300 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-14 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1300 1.1600 1.1300 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-13 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1300 1.1600 1.1295 1.1595 0.0005 0.04%
2025-05-12 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1295 1.1595 1.1299 1.1599 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1299 1.1599 1.1295 1.1595 0.0004 0.04%
2025-05-08 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1295 1.1595 1.1283 1.1583 0.0012 0.11%
2025-05-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1283 1.1583 1.1284 1.1584 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1284 1.1584 1.1282 1.1582 0.0002 0.02%
2025-04-30 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1282 1.1582 1.1278 1.1578 0.0004 0.04%
2025-04-29 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1278 1.1578 1.1276 1.1576 0.0002 0.02%
2025-04-28 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1276 1.1576 1.1274 1.1574 0.0002 0.02%
2025-04-25 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1274 1.1574 1.1274 1.1574 0.0000 0.00%
2025-04-24 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1274 1.1574 1.1274 1.1574 0.0000 0.00%
2025-04-23 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1274 1.1574 1.1275 1.1575 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1275 1.1575 1.1273 1.1573 0.0002 0.02%
2025-04-21 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1273 1.1573 1.1273 1.1573 0.0000 0.00%
2025-04-18 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1273 1.1573 1.1272 1.1572 0.0001 0.01%
2025-04-17 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1272 1.1572 1.1272 1.1572 0.0000 0.00%
2025-04-16 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1272 1.1572 1.1271 1.1571 0.0001 0.01%
2025-04-15 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1271 1.1571 1.1271 1.1571 0.0000 0.00%
2025-04-14 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1271 1.1571 1.1270 1.1570 0.0001 0.01%
2025-04-11 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1270 1.1570 1.1269 1.1569 0.0001 0.01%
2025-04-10 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1269 1.1569 1.1267 1.1567 0.0002 0.02%
2025-04-09 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1267 1.1567 1.1268 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1268 1.1568 1.1272 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1272 1.1572 1.1264 1.1564 0.0008 0.07%
2025-04-03 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1264 1.1564 1.1253 1.1553 0.0011 0.10%
2025-04-02 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1253 1.1553 1.1251 1.1551 0.0002 0.02%
2025-04-01 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1251 1.1551 1.1249 1.1549 0.0002 0.02%
2025-03-31 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1249 1.1549 1.1246 1.1546 0.0003 0.03%
2025-03-28 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1246 1.1546 1.1245 1.1545 0.0001 0.01%
2025-03-27 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1245 1.1545 1.1243 1.1543 0.0002 0.02%
2025-03-26 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1243 1.1543 1.1242 1.1542 0.0001 0.01%
2025-03-25 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1242 1.1542 1.1238 1.1538 0.0004 0.04%
2025-03-24 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1238 1.1538 1.1236 1.1536 0.0002 0.02%
2025-03-21 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1236 1.1536 1.1234 1.1534 0.0002 0.02%
2025-03-20 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1234 1.1534 1.1231 1.1531 0.0003 0.03%
2025-03-19 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1231 1.1531 1.1230 1.1530 0.0001 0.01%
2025-03-18 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1230 1.1530 1.1227 1.1527 0.0003 0.03%
2025-03-17 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1227 1.1527 1.1227 1.1527 0.0000 0.00%
2025-03-14 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1227 1.1527 1.1224 1.1524 0.0003 0.03%
2025-03-13 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1224 1.1524 1.1220 1.1520 0.0004 0.04%
2025-03-12 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1220 1.1520 1.1217 1.1517 0.0003 0.03%
2025-03-11 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1217 1.1517 1.1219 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1219 1.1519 1.1218 1.1518 0.0001 0.01%
2025-03-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1218 1.1518 1.1222 1.1522 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1222 1.1522 1.1221 1.1521 0.0001 0.01%
2025-03-05 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1221 1.1521 1.1220 1.1520 0.0001 0.01%
2025-03-04 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1220 1.1520 1.1219 1.1519 0.0001 0.01%
2025-03-03 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1219 1.1519 1.1216 1.1516 0.0003 0.03%
2025-02-28 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1216 1.1516 1.1216 1.1516 0.0000 0.00%
2025-02-27 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1216 1.1516 1.1219 1.1519 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1219 1.1519 1.1219 1.1519 0.0000 0.00%
2025-02-25 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1219 1.1519 1.1222 1.1522 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1222 1.1522 1.1226 1.1526 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1226 1.1526 1.1231 1.1531 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1231 1.1531 1.1233 1.1533 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1233 1.1533 1.1234 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1234 1.1534 1.1237 1.1537 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1237 1.1537 1.1240 1.1540 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1240 1.1540 1.1240 1.1540 0.0000 0.00%
2025-02-13 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1240 1.1540 1.1238 1.1538 0.0002 0.02%
2025-02-12 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1238 1.1538 1.1236 1.1536 0.0002 0.02%
2025-02-11 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1236 1.1536 1.1237 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1237 1.1537 1.1236 1.1536 0.0001 0.01%
2025-02-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1236 1.1536 1.1231 1.1531 0.0005 0.04%
2025-02-06 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1231 1.1531 1.1227 1.1527 0.0004 0.04%
2025-02-05 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1227 1.1527 1.1223 1.1523 0.0004 0.04%
2025-01-27 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1223 1.1523 1.1218 1.1518 0.0005 0.04%
2025-01-22 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1222 1.1522 1.1219 1.1519 0.0003 0.03%
2025-01-14 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1230 1.1530 1.1233 1.1533 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1233 1.1533 1.1235 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1235 1.1535 1.1236 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1236 1.1536 1.1239 1.1539 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1239 1.1539 1.1238 1.1538 0.0001 0.01%
2025-01-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1238 1.1538 1.1239 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1239 1.1539 1.1235 1.1535 0.0004 0.04%
2025-01-03 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1235 1.1535 1.1232 1.1532 0.0003 0.03%
2025-01-02 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1232 1.1532 1.1223 1.1523 0.0009 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%