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摩根瑞益純債債券A(上投摩根瑞益純債A)基金凈值查詢(007329)

今天最新凈值 1.1304 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4018億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一年摩根瑞益純債債券A|上投摩根瑞益純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根瑞益純債債券A(007329)基金累計收益率2.49%
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2025-05-20 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1303 1.1603 1.1301 1.1601 0.0002 0.02%
2025-05-19 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1301 1.1601 1.1298 1.1598 0.0003 0.03%
2025-05-16 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1298 1.1598 1.1300 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1300 1.1600 1.1300 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-14 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1300 1.1600 1.1300 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-13 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1300 1.1600 1.1295 1.1595 0.0005 0.04%
2025-05-12 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1295 1.1595 1.1299 1.1599 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1299 1.1599 1.1295 1.1595 0.0004 0.04%
2025-05-08 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1295 1.1595 1.1283 1.1583 0.0012 0.11%
2025-05-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1283 1.1583 1.1284 1.1584 -0.0001 -0.01%
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2025-04-24 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1274 1.1574 1.1274 1.1574 0.0000 0.00%
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2025-04-18 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1273 1.1573 1.1272 1.1572 0.0001 0.01%
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2025-04-14 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1271 1.1571 1.1270 1.1570 0.0001 0.01%
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2025-01-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1238 1.1538 1.1239 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1239 1.1539 1.1235 1.1535 0.0004 0.04%
2025-01-03 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1235 1.1535 1.1232 1.1532 0.0003 0.03%
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2024-12-18 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1199 1.1499 1.1202 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1202 1.1502 1.1205 1.1505 -0.0003 -0.03%
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2024-06-07 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1053 1.1353 1.1052 1.1352 0.0001 0.01%
2024-06-06 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1052 1.1352 1.1050 1.1350 0.0002 0.02%
2024-06-05 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1050 1.1350 1.1048 1.1348 0.0002 0.02%
2024-06-04 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1048 1.1348 1.1047 1.1347 0.0001 0.01%
2024-06-03 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1047 1.1347 1.1045 1.1345 0.0002 0.02%
2024-05-31 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1045 1.1345 1.1043 1.1343 0.0002 0.02%
2024-05-30 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1043 1.1343 1.1043 1.1343 0.0000 0.00%
2024-05-29 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1043 1.1343 1.1041 1.1341 0.0002 0.02%
2024-05-28 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1041 1.1341 1.1036 1.1336 0.0005 0.05%
2024-05-27 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1036 1.1336 1.1036 1.1336 0.0000 0.00%
2024-05-24 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1036 1.1336 1.1035 1.1335 0.0001 0.01%
2024-05-23 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1035 1.1335 1.1033 1.1333 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%