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摩根瑞益純債債券A(上投摩根瑞益純債A)基金凈值查詢(007329)

今天最新凈值 1.1304 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4018億
  • 最近資產：2.66億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：任翔
近一周摩根瑞益純債債券A|上投摩根瑞益純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根瑞益純債債券A(007329)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1306 1.1606 1.1304 1.1604 0.0002 0.02%
2025-05-21 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1304 1.1604 1.1303 1.1603 0.0001 0.01%
2025-05-20 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1303 1.1603 1.1301 1.1601 0.0002 0.02%
2025-05-19 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1301 1.1601 1.1298 1.1598 0.0003 0.03%
2025-05-16 007329 摩根瑞益純債債券A 1.1298 1.1598 1.1300 1.1600 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%