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嘉實匯達中短債債券C基金凈值查詢(007320)

今天最新凈值 1.0725 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1820
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.7818億
  • 最近資產(chǎn)：41.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李金燦 陳碩
近一周嘉實匯達中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實匯達中短債債券C(007320)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0726 1.1821 1.0725 1.1820 0.0001 0.01%
2025-05-22 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0725 1.1820 1.0724 1.1819 0.0001 0.01%
2025-05-21 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0724 1.1819 1.0723 1.1818 0.0001 0.01%
2025-05-20 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0723 1.1818 1.0721 1.1816 0.0002 0.02%
2025-05-19 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0721 1.1816 1.0718 1.1813 0.0003 0.03%