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嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C(007320)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0724 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1819
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.7818億
  • 最近資產(chǎn)：41.64億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李金燦 陳碩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0118元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0139元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0104元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 每份派現(xiàn)金0.0208元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 每份派現(xiàn)金0.0253元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.0273元