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嘉實匯達中短債債券C基金凈值查詢(007320)

今天最新凈值 1.0724 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1819
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.7818億
  • 最近資產(chǎn)：41.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李金燦 陳碩
近一月嘉實匯達中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實匯達中短債債券C(007320)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0725 1.1820 1.0724 1.1819 0.0001 0.01%
2025-05-21 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0724 1.1819 1.0723 1.1818 0.0001 0.01%
2025-05-20 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0723 1.1818 1.0721 1.1816 0.0002 0.02%
2025-05-19 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0721 1.1816 1.0718 1.1813 0.0003 0.03%
2025-05-16 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0718 1.1813 1.0720 1.1815 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0720 1.1815 1.0719 1.1814 0.0001 0.01%
2025-05-14 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0719 1.1814 1.0718 1.1813 0.0001 0.01%
2025-05-13 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0718 1.1813 1.0714 1.1809 0.0004 0.04%
2025-05-12 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0714 1.1809 1.0720 1.1815 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0720 1.1815 1.0715 1.1810 0.0005 0.05%
2025-05-08 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0715 1.1810 1.0707 1.1802 0.0008 0.07%
2025-05-07 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0707 1.1802 1.0707 1.1802 0.0000 0.00%
2025-05-06 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0707 1.1802 1.0705 1.1800 0.0002 0.02%
2025-04-30 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0705 1.1800 1.0702 1.1797 0.0003 0.03%
2025-04-29 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0702 1.1797 1.0695 1.1790 0.0007 0.07%
2025-04-28 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0695 1.1790 1.0691 1.1786 0.0004 0.04%
2025-04-25 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0691 1.1786 1.0691 1.1786 0.0000 0.00%
2025-04-24 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0691 1.1786 1.0692 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007320 嘉實匯達中短債債券C 1.0692 1.1787 1.0697 1.1792 -0.0005 -0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%