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大成養(yǎng)老2040(FOF)A(大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(007297)

今天最新凈值 1.1243 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1243
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4931億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰 尚瓊 魯速
今年以來大成養(yǎng)老2040(FOF)A|大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成養(yǎng)老2040(FOF)A(007297)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1243 1.1243 0.0046 0.41%
2025-05-19 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1234 1.1234 0.0009 0.08%
2025-05-16 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1225 1.1225 0.0009 0.08%
2025-05-15 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1278 1.1278 -0.0053 -0.47%
2025-05-14 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1257 1.1257 0.0021 0.19%
2025-05-13 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1276 1.1276 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1219 1.1219 0.0057 0.51%
2025-05-09 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1247 1.1247 -0.0028 -0.25%
2025-05-08 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1233 1.1233 0.0014 0.12%
2025-05-07 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1226 1.1226 0.0007 0.06%
2025-05-06 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1126 1.1126 0.0100 0.90%
2025-04-30 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1112 1.1112 0.0014 0.13%
2025-04-29 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1091 1.1091 0.0021 0.19%
2025-04-28 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1091 1.1091 1.1108 1.1108 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2025-04-24 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1105 1.1105 1.1111 1.1111 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1070 1.1070 0.0044 0.40%
2025-04-21 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1070 1.1070 1.1017 1.1017 0.0053 0.48%
2025-04-18 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1024 1.1024 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1005 1.1005 0.0019 0.17%
2025-04-16 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1005 1.1005 1.1037 1.1037 -0.0032 -0.29%
2025-04-15 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1040 1.1040 1.0965 1.0965 0.0075 0.68%
2025-04-11 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0906 1.0906 0.0059 0.54%
2025-04-10 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0797 1.0797 0.0109 1.01%
2025-04-09 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0715 1.0715 0.0082 0.77%
2025-04-08 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0664 1.0664 0.0051 0.48%
2025-04-07 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0664 1.0664 1.1198 1.1198 -0.0534 -4.77%
2025-04-03 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1281 1.1281 -0.0083 -0.74%
2025-04-02 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1282 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1242 1.1242 0.0040 0.36%
2025-03-31 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1267 1.1267 -0.0025 -0.22%
2025-03-28 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1290 1.1290 -0.0023 -0.20%
2025-03-27 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18%
2025-03-26 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1256 1.1256 0.0014 0.12%
2025-03-25 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1295 1.1295 -0.0039 -0.35%
2025-03-24 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1279 1.1279 0.0016 0.14%
2025-03-21 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1374 1.1374 -0.0095 -0.84%
2025-03-20 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1419 1.1419 -0.0045 -0.39%
2025-03-19 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1430 1.1430 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1366 1.1366 0.0064 0.56%
2025-03-17 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1366 1.1366 1.1354 1.1354 0.0012 0.11%
2025-03-14 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1245 1.1245 0.0109 0.97%
2025-03-13 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1292 1.1292 -0.0047 -0.42%
2025-03-12 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1315 1.1315 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1330 1.1330 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1244 1.1244 0.0086 0.76%
2025-03-05 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1184 1.1184 0.0060 0.54%
2025-03-04 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1155 1.1155 0.0029 0.26%
2025-03-03 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1159 1.1159 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1302 1.1302 -0.0143 -1.27%
2025-02-27 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1327 1.1327 -0.0025 -0.22%
2025-02-26 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1259 1.1259 0.0068 0.60%
2025-02-25 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1309 1.1309 -0.0050 -0.44%
2025-02-24 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1333 1.1333 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1225 1.1225 0.0108 0.96%
2025-02-20 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
2025-02-19 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1161 1.1161 0.0059 0.53%
2025-02-18 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1211 1.1211 -0.0050 -0.45%
2025-02-17 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1205 1.1205 0.0006 0.05%
2025-02-14 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1155 1.1155 0.0050 0.45%
2025-02-13 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1190 1.1190 -0.0035 -0.31%
2025-02-12 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1151 1.1151 0.0039 0.35%
2025-02-11 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1162 1.1162 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1119 1.1119 0.0043 0.39%
2025-02-07 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1067 1.1067 0.0052 0.47%
2025-02-06 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1004 1.1004 0.0063 0.57%
2025-02-05 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1008 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1059 1.1059 -0.0051 -0.46%
2025-01-24 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1004 1.1004 0.0055 0.50%
2025-01-23 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1022 1.1022 -0.0018 -0.16%
2025-01-20 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0995 1.0995 0.0022 0.20%
2025-01-10 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0912 1.0912 -0.0075 -0.69%
2025-01-09 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2025-01-08 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0901 1.0901 0.0006 0.06%
2025-01-07 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0863 1.0863 0.0038 0.35%
2025-01-06 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0911 1.0911 -0.0044 -0.40%
2025-01-02 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0998 1.0998 -0.0087 -0.79%