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大成養(yǎng)老2040(FOF)A(大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(007297)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1289 0.0046 0.4100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1289
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.4931億
最近資產(chǎn)：0.54億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：吳翰尚瓊魯速

近一周大成養(yǎng)老2040(FOF)A|大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大成養(yǎng)老2040(FOF)A(007297)基金累計收益率0.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	007297	大成養(yǎng)老2040(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1289	1.1289	0.0031	0.27%
2025-05-20	007297	大成養(yǎng)老2040(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1243	1.1243	0.0046	0.41%
2025-05-19	007297	大成養(yǎng)老2040(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1234	1.1234	0.0009	0.08%

標簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A	0.7652	1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C	0.7557	1.22%
大成成長進取混合A	1.1061	0.94%
大成成長進取混合C	1.0862	0.94%
大成科技消費股票A	0.7223	0.87%
大成科技消費股票C	0.6948	0.86%
大成銳見未來混合A	0.9149	0.74%
大成銳見未來混合C	0.9087	0.73%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5921	0.49%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.6009	0.48%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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