國泰興富三個月定開債(國泰興富三個月定期開放債券)基金凈值查詢(007278)
今天最新凈值
1.0173
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2049
- 成立日期：2019-07-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.8077億
- 最近資產(chǎn)：30.38億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：索峰 劉嵩揚(yáng) 黃志翔 胡智磊
近半年國泰興富三個月定開債|國泰興富三個月定期開放債券基金凈值查詢
近半年,國泰興富三個月定開債(007278)基金累計收益率1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
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1.0173 |
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| 2025-05-21 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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| 2025-03-21 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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國泰興富三個月定開債 |
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-0.07% |
| 2025-02-21 |
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國泰興富三個月定開債 |
1.0100 |
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| 2025-02-20 |
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-0.05% |
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國泰興富三個月定開債 |
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1.1988 |
1.0112 |
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國泰興富三個月定開債 |
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-0.04% |
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國泰興富三個月定開債 |
1.0121 |
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-0.03% |
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國泰興富三個月定開債 |
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| 2025-02-12 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0123 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0123 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0123 |
1.1999 |
1.0125 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0125 |
1.2001 |
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0.04% |
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國泰興富三個月定開債 |
1.0121 |
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0.06% |
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國泰興富三個月定開債 |
1.0115 |
1.1991 |
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0.05% |
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國泰興富三個月定開債 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0107 |
1.1983 |
1.0104 |
1.1980 |
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0.03% |
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國泰興富三個月定開債 |
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1.0114 |
1.1990 |
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0.00% |
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國泰興富三個月定開債 |
1.0114 |
1.1990 |
1.0118 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0118 |
1.1994 |
1.0117 |
1.1993 |
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0.01% |
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007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0117 |
1.1993 |
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1.1998 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0122 |
1.1998 |
1.0122 |
1.1998 |
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0.00% |
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007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0122 |
1.1998 |
1.0125 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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國泰興富三個月定開債 |
1.0125 |
1.2001 |
1.0121 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0121 |
1.1997 |
1.0117 |
1.1993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0117 |
1.1993 |
1.0106 |
1.1982 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0106 |
1.1982 |
1.0098 |
1.1974 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0090 |
1.1966 |
1.0339 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0339 |
1.1965 |
1.0341 |
1.1967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0341 |
1.1967 |
1.0344 |
1.1970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0344 |
1.1970 |
1.0340 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0340 |
1.1966 |
1.0335 |
1.1961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0335 |
1.1961 |
1.0337 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0337 |
1.1963 |
1.0341 |
1.1967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0341 |
1.1967 |
1.0344 |
1.1970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0344 |
1.1970 |
1.0335 |
1.1961 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0335 |
1.1961 |
1.0323 |
1.1949 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0323 |
1.1949 |
1.0320 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0320 |
1.1946 |
1.0320 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0320 |
1.1946 |
1.0306 |
1.1932 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0306 |
1.1932 |
1.0300 |
1.1926 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0300 |
1.1926 |
1.0300 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0300 |
1.1926 |
1.0297 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0297 |
1.1923 |
1.0288 |
1.1914 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0288 |
1.1914 |
1.0285 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0285 |
1.1911 |
1.0271 |
1.1897 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0271 |
1.1897 |
1.0265 |
1.1891 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0265 |
1.1891 |
1.0262 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0262 |
1.1888 |
1.0260 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0260 |
1.1886 |
1.0256 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007278 |
國泰興富三個月定開債 |
1.0256 |
1.1882 |
1.0252 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
