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廣發(fā)均衡價(jià)值混合A(廣發(fā)均衡價(jià)值混合)基金凈值查詢(007254)

今天最新凈值 1.6222 0.0123 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6050 -0.0172 -1.0613%
  • 累計(jì)凈值：1.6222
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3354億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李琛 王明旭 王瑞冬
今年以來廣發(fā)均衡價(jià)值混合A|廣發(fā)均衡價(jià)值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)均衡價(jià)值混合A(007254)基金累計(jì)收益率9.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6125 1.6125 1.6222 1.6222 -0.0097 -0.60%
2025-05-21 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6222 1.6222 1.6099 1.6099 0.0123 0.76%
2025-05-20 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6099 1.6099 1.5924 1.5924 0.0175 1.10%
2025-05-19 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5924 1.5924 1.5864 1.5864 0.0060 0.38%
2025-05-16 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5864 1.5864 1.5839 1.5839 0.0025 0.16%
2025-05-15 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5839 1.5839 1.5944 1.5944 -0.0105 -0.66%
2025-05-14 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5944 1.5944 1.5902 1.5902 0.0042 0.26%
2025-05-13 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5902 1.5902 1.5927 1.5927 -0.0025 -0.16%
2025-05-12 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5927 1.5927 1.5942 1.5942 -0.0015 -0.09%
2025-05-09 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5942 1.5942 1.6025 1.6025 -0.0083 -0.52%
2025-05-08 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6025 1.6025 1.6027 1.6027 -0.0002 -0.01%
2025-05-07 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6027 1.6027 1.6063 1.6063 -0.0036 -0.22%
2025-05-06 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6063 1.6063 1.5776 1.5776 0.0287 1.82%
2025-04-30 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5776 1.5776 1.5762 1.5762 0.0014 0.09%
2025-04-29 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5762 1.5762 1.5594 1.5594 0.0168 1.08%
2025-04-28 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5594 1.5594 1.5755 1.5755 -0.0161 -1.02%
2025-04-25 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5755 1.5755 1.5905 1.5905 -0.0150 -0.94%
2025-04-24 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5905 1.5905 1.5762 1.5762 0.0143 0.91%
2025-04-23 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5762 1.5762 1.5847 1.5847 -0.0085 -0.54%
2025-04-22 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5847 1.5847 1.5581 1.5581 0.0266 1.71%
2025-04-21 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5581 1.5581 1.5421 1.5421 0.0160 1.04%
2025-04-18 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5421 1.5421 1.5551 1.5551 -0.0130 -0.84%
2025-04-17 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5551 1.5551 1.5404 1.5404 0.0147 0.95%
2025-04-16 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5404 1.5404 1.5569 1.5569 -0.0165 -1.06%
2025-04-15 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5569 1.5569 1.5681 1.5681 -0.0112 -0.71%
2025-04-14 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5681 1.5681 1.5411 1.5411 0.0270 1.75%
2025-04-11 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5411 1.5411 1.5132 1.5132 0.0279 1.84%
2025-04-10 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5132 1.5132 1.4848 1.4848 0.0284 1.91%
2025-04-09 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4848 1.4848 1.4656 1.4656 0.0192 1.31%
2025-04-08 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4656 1.4656 1.4385 1.4385 0.0271 1.88%
2025-04-07 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4385 1.4385 1.5970 1.5970 -0.1585 -9.92%
2025-04-03 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5970 1.5970 1.6150 1.6150 -0.0180 -1.11%
2025-04-02 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6150 1.6150 1.6124 1.6124 0.0026 0.16%
2025-04-01 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6124 1.6124 1.5928 1.5928 0.0196 1.23%
2025-03-31 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5928 1.5928 1.6014 1.6014 -0.0086 -0.54%
2025-03-28 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6014 1.6014 1.6134 1.6134 -0.0120 -0.74%
2025-03-27 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6134 1.6134 1.5818 1.5818 0.0316 2.00%
2025-03-26 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5818 1.5818 1.5747 1.5747 0.0071 0.45%
2025-03-25 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5747 1.5747 1.5816 1.5816 -0.0069 -0.44%
2025-03-24 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5816 1.5816 1.5814 1.5814 0.0002 0.01%
2025-03-21 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5814 1.5814 1.6067 1.6067 -0.0253 -1.57%
2025-03-20 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6067 1.6067 1.6161 1.6161 -0.0094 -0.58%
2025-03-19 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6161 1.6161 1.6189 1.6189 -0.0028 -0.17%
2025-03-18 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6189 1.6189 1.6069 1.6069 0.0120 0.75%
2025-03-17 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6069 1.6069 1.5996 1.5996 0.0073 0.46%
2025-03-14 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5996 1.5996 1.5535 1.5535 0.0461 2.97%
2025-03-13 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5535 1.5535 1.5656 1.5656 -0.0121 -0.77%
2025-03-12 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5656 1.5656 1.5729 1.5729 -0.0073 -0.46%
2025-03-11 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5729 1.5729 1.5708 1.5708 0.0021 0.13%
2025-03-10 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5708 1.5708 1.5767 1.5767 -0.0059 -0.37%
2025-03-07 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5767 1.5767 1.5862 1.5862 -0.0095 -0.60%
2025-03-06 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5862 1.5862 1.5536 1.5536 0.0326 2.10%
2025-03-05 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5536 1.5536 1.5478 1.5478 0.0058 0.37%
2025-03-04 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5478 1.5478 1.5478 1.5478 0.0000 0.00%
2025-03-03 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5478 1.5478 1.5408 1.5408 0.0070 0.45%
2025-02-28 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5408 1.5408 1.5861 1.5861 -0.0453 -2.86%
2025-02-27 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5861 1.5861 1.5770 1.5770 0.0091 0.58%
2025-02-26 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5770 1.5770 1.5460 1.5460 0.0310 2.01%
2025-02-25 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5460 1.5460 1.5613 1.5613 -0.0153 -0.98%
2025-02-24 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5613 1.5613 1.5589 1.5589 0.0024 0.15%
2025-02-21 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5589 1.5589 1.5332 1.5332 0.0257 1.68%
2025-02-20 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5332 1.5332 1.5282 1.5282 0.0050 0.33%
2025-02-19 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5282 1.5282 1.5109 1.5109 0.0173 1.15%
2025-02-18 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5109 1.5109 1.5113 1.5113 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.5113 1.5113 1.4896 1.4896 0.0217 1.46%
2025-02-14 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4896 1.4896 1.4606 1.4606 0.0290 1.99%
2025-02-13 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4606 1.4606 1.4700 1.4700 -0.0094 -0.64%
2025-02-12 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4700 1.4700 1.4540 1.4540 0.0160 1.10%
2025-02-11 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4540 1.4540 1.4543 1.4543 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4543 1.4543 1.4427 1.4427 0.0116 0.80%
2025-02-07 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4427 1.4427 1.4238 1.4238 0.0189 1.33%
2025-02-06 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4238 1.4238 1.3928 1.3928 0.0310 2.23%
2025-02-05 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.3928 1.3928 1.4089 1.4089 -0.0161 -1.14%
2025-01-27 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4089 1.4089 1.4176 1.4176 -0.0087 -0.61%
2025-01-22 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4240 1.4240 1.4374 1.4374 -0.0134 -0.93%
2025-01-14 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4230 1.4230 1.3936 1.3936 0.0294 2.11%
2025-01-13 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.3936 1.3936 1.3961 1.3961 -0.0025 -0.18%
2025-01-10 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.3961 1.3961 1.4172 1.4172 -0.0211 -1.49%
2025-01-09 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4172 1.4172 1.4139 1.4139 0.0033 0.23%
2025-01-08 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4139 1.4139 1.4309 1.4309 -0.0170 -1.19%
2025-01-07 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4309 1.4309 1.4336 1.4336 -0.0027 -0.19%
2025-01-06 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4336 1.4336 1.4332 1.4332 0.0004 0.03%
2025-01-03 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4332 1.4332 1.4508 1.4508 -0.0176 -1.21%
2025-01-02 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.4508 1.4508 1.4689 1.4689 -0.0181 -1.23%