廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007249)

今天最新凈值 1.1839 0.0058 0.4900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.1835 -0.0004 -0.0372%

累計凈值：1.1839
成立日期：2019-09-24
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.6956億
最近資產(chǎn)：1.97億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：陸靖昶曹建文

今年以來廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢

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今年以來,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累計收益率2.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1839	1.1839	0.0032	0.27%
2025-05-20	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1781	1.1781	0.0058	0.49%
2025-05-19	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1775	1.1775	0.0006	0.05%
2025-05-16	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1783	1.1783	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1854	1.1854	-0.0071	-0.60%
2025-05-14	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1824	1.1824	0.0030	0.25%
2025-05-13	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1843	1.1843	-0.0019	-0.16%
2025-05-12	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1747	1.1747	0.0096	0.82%
2025-05-09	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1798	1.1798	-0.0051	-0.43%
2025-05-08	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1763	1.1763	0.0035	0.30%

2025-05-07	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1734	1.1734	0.0029	0.25%
2025-05-06	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1625	1.1625	0.0109	0.94%
2025-04-30	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1594	1.1594	0.0031	0.27%
2025-04-29	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2025-04-28	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1625	1.1625	-0.0032	-0.28%
2025-04-25	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1617	1.1617	0.0008	0.07%
2025-04-24	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1642	1.1642	-0.0025	-0.21%
2025-04-23	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1622	1.1622	0.0020	0.17%
2025-04-22	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1594	1.1594	0.0028	0.24%
2025-04-21	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1516	1.1516	0.0078	0.68%
2025-04-18	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1538	1.1538	-0.0022	-0.19%
2025-04-17	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1522	1.1522	0.0016	0.14%
2025-04-16	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1567	1.1567	-0.0045	-0.39%
2025-04-15	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1593	1.1593	-0.0026	-0.22%
2025-04-14	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1542	1.1542	0.0051	0.44%

2025-04-11	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1494	1.1494	0.0048	0.42%
2025-04-10	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1352	1.1352	0.0142	1.25%
2025-04-09	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1243	1.1243	0.0109	0.97%
2025-04-08	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1190	1.1190	0.0053	0.47%
2025-04-07	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1814	1.1814	-0.0624	-5.28%
2025-04-03	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1882	1.1882	-0.0068	-0.57%
2025-04-02	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1889	1.1889	-0.0007	-0.06%
2025-04-01	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1817	1.1817	0.0072	0.61%
2025-03-31	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1892	1.1892	-0.0075	-0.63%
2025-03-28	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1947	1.1947	-0.0055	-0.46%
2025-03-27	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1918	1.1918	0.0029	0.24%
2025-03-26	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1917	1.1917	0.0001	0.01%
2025-03-25	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1929	1.1929	-0.0012	-0.10%
2025-03-24	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1926	1.1926	0.0003	0.03%
2025-03-21	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.2034	1.2034	-0.0108	-0.90%
2025-03-20	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2085	1.2085	-0.0051	-0.42%
2025-03-19	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2108	1.2108	-0.0023	-0.19%
2025-03-18	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2063	1.2063	0.0045	0.37%
2025-03-17	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2053	1.2053	0.0010	0.08%
2025-03-14	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1917	1.1917	0.0136	1.14%
2025-03-13	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1965	1.1965	-0.0048	-0.40%
2025-03-12	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1993	1.1993	-0.0028	-0.23%
2025-03-11	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1993	1.1993	1.1988	1.1988	0.0005	0.04%
2025-03-10	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1999	1.1999	-0.0011	-0.09%
2025-03-07	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2008	1.2008	-0.0009	-0.07%
2025-03-06	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1886	1.1886	0.0122	1.03%
2025-03-05	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1847	1.1847	0.0039	0.33%
2025-03-04	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1804	1.1804	0.0043	0.36%
2025-03-03	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1806	1.1806	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.2001	1.2001	-0.0195	-1.62%
2025-02-27	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2005	1.2005	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1867	1.1867	0.0138	1.16%
2025-02-25	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1932	1.1932	-0.0065	-0.54%
2025-02-24	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1920	1.1920	0.0012	0.10%
2025-02-21	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1801	1.1801	0.0119	1.01%
2025-02-20	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1803	1.1803	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1717	1.1717	0.0086	0.73%
2025-02-18	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1774	1.1774	-0.0057	-0.48%
2025-02-17	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1763	1.1763	0.0011	0.09%
2025-02-14	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1719	1.1719	0.0044	0.38%
2025-02-13	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1750	1.1750	-0.0031	-0.26%
2025-02-12	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1688	1.1688	0.0062	0.53%
2025-02-11	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1733	1.1733	-0.0045	-0.38%
2025-02-10	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1693	1.1693	0.0040	0.34%
2025-02-07	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1605	1.1605	0.0088	0.76%
2025-02-06	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1494	1.1494	0.0111	0.97%
2025-02-05	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1488	1.1488	0.0006	0.05%
2025-01-27	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1513	1.1513	-0.0025	-0.22%
2025-01-24	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1438	1.1438	0.0075	0.66%
2025-01-23	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1464	1.1464	-0.0026	-0.23%
2025-01-20	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1469	1.1469	0.0043	0.37%
2025-01-10	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1351	1.1351	-0.0091	-0.80%
2025-01-09	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1358	1.1358	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1385	1.1385	-0.0027	-0.24%
2025-01-07	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1352	1.1352	0.0033	0.29%
2025-01-06	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1359	1.1359	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1435	1.1435	-0.0076	-0.66%
2025-01-02	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1586	1.1586	-0.0151	-1.30%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A	0.7530	0.56%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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