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廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007249)

今天最新凈值 1.1839 0.0058 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1835 -0.0004 -0.0372%
  • 累計(jì)凈值：1.1839
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6956億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
近一年廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累計(jì)收益率4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1871 1.1871 1.1839 1.1839 0.0032 0.27%
2025-05-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1781 1.1781 0.0058 0.49%
2025-05-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1775 1.1775 0.0006 0.05%
2025-05-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1854 1.1854 -0.0071 -0.60%
2025-05-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1854 1.1854 1.1824 1.1824 0.0030 0.25%
2025-05-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1843 1.1843 -0.0019 -0.16%
2025-05-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1747 1.1747 0.0096 0.82%
2025-05-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1798 1.1798 -0.0051 -0.43%
2025-05-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1763 1.1763 0.0035 0.30%
2025-05-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1734 1.1734 0.0029 0.25%
2025-05-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1625 1.1625 0.0109 0.94%
2025-04-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1594 1.1594 0.0031 0.27%
2025-04-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2025-04-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1625 1.1625 -0.0032 -0.28%
2025-04-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1617 1.1617 0.0008 0.07%
2025-04-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1642 1.1642 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1622 1.1622 0.0020 0.17%
2025-04-22 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1622 1.1622 1.1594 1.1594 0.0028 0.24%
2025-04-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1516 1.1516 0.0078 0.68%
2025-04-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1538 1.1538 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1522 1.1522 0.0016 0.14%
2025-04-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1567 1.1567 -0.0045 -0.39%
2025-04-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1593 1.1593 -0.0026 -0.22%
2025-04-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1542 1.1542 0.0051 0.44%
2025-04-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1494 1.1494 0.0048 0.42%
2025-04-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1352 1.1352 0.0142 1.25%
2025-04-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1243 1.1243 0.0109 0.97%
2025-04-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1190 1.1190 0.0053 0.47%
2025-04-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1814 1.1814 -0.0624 -5.28%
2025-04-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1814 1.1814 1.1882 1.1882 -0.0068 -0.57%
2025-04-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1882 1.1882 1.1889 1.1889 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1889 1.1889 1.1817 1.1817 0.0072 0.61%
2025-03-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1892 1.1892 -0.0075 -0.63%
2025-03-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1947 1.1947 -0.0055 -0.46%
2025-03-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1918 1.1918 0.0029 0.24%
2025-03-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1917 1.1917 0.0001 0.01%
2025-03-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1929 1.1929 -0.0012 -0.10%
2025-03-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1926 1.1926 0.0003 0.03%
2025-03-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.2034 1.2034 -0.0108 -0.90%
2025-03-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2085 1.2085 -0.0051 -0.42%
2025-03-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2108 1.2108 -0.0023 -0.19%
2025-03-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2063 1.2063 0.0045 0.37%
2025-03-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2053 1.2053 0.0010 0.08%
2025-03-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2053 1.2053 1.1917 1.1917 0.0136 1.14%
2025-03-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1965 1.1965 -0.0048 -0.40%
2025-03-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1993 1.1993 -0.0028 -0.23%
2025-03-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1993 1.1993 1.1988 1.1988 0.0005 0.04%
2025-03-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1999 1.1999 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2008 1.2008 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2008 1.2008 1.1886 1.1886 0.0122 1.03%
2025-03-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1847 1.1847 0.0039 0.33%
2025-03-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1804 1.1804 0.0043 0.36%
2025-03-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1806 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.2001 1.2001 -0.0195 -1.62%
2025-02-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2001 1.2001 1.2005 1.2005 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2005 1.2005 1.1867 1.1867 0.0138 1.16%
2025-02-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1932 1.1932 -0.0065 -0.54%
2025-02-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1920 1.1920 0.0012 0.10%
2025-02-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1801 1.1801 0.0119 1.01%
2025-02-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1803 1.1803 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1717 1.1717 0.0086 0.73%
2025-02-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1717 1.1717 1.1774 1.1774 -0.0057 -0.48%
2025-02-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1763 1.1763 0.0011 0.09%
2025-02-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1719 1.1719 0.0044 0.38%
2025-02-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1719 1.1719 1.1750 1.1750 -0.0031 -0.26%
2025-02-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1750 1.1750 1.1688 1.1688 0.0062 0.53%
2025-02-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1733 1.1733 -0.0045 -0.38%
2025-02-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1693 1.1693 0.0040 0.34%
2025-02-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1605 1.1605 0.0088 0.76%
2025-02-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1605 1.1605 1.1494 1.1494 0.0111 0.97%
2025-02-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1488 1.1488 0.0006 0.05%
2025-01-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1513 1.1513 -0.0025 -0.22%
2025-01-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1438 1.1438 0.0075 0.66%
2025-01-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1464 1.1464 -0.0026 -0.23%
2025-01-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1512 1.1512 1.1469 1.1469 0.0043 0.37%
2025-01-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1351 1.1351 -0.0091 -0.80%
2025-01-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1358 1.1358 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1385 1.1385 -0.0027 -0.24%
2025-01-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1352 1.1352 0.0033 0.29%
2025-01-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1359 1.1359 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1435 1.1435 -0.0076 -0.66%
2025-01-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1586 1.1586 -0.0151 -1.30%
2024-12-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1684 1.1684 -0.0098 -0.84%
2024-12-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1697 1.1697 -0.0013 -0.11%
2024-12-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1682 1.1682 0.0015 0.13%
2024-12-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1610 1.1610 0.0082 0.71%
2024-12-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1643 1.1643 -0.0033 -0.28%
2024-12-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1643 1.1643 1.1646 1.1646 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1658 1.1658 -0.0012 -0.10%
2024-12-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1635 1.1635 0.0023 0.20%
2024-12-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1635 1.1635 1.1675 1.1675 -0.0040 -0.34%
2024-12-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1755 1.1755 -0.0080 -0.68%
2024-12-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1890 1.1890 -0.0135 -1.14%
2024-12-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1818 1.1818 0.0072 0.61%
2024-12-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1818 1.1818 1.1797 1.1797 0.0021 0.18%
2024-12-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1797 1.1797 1.1734 1.1734 0.0063 0.54%
2024-12-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1732 1.1732 0.0002 0.02%
2024-12-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1641 1.1641 0.0091 0.78%
2024-12-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1642 1.1642 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1702 1.1702 -0.0060 -0.51%
2024-12-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1696 1.1696 0.0006 0.05%
2024-12-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1631 1.1631 0.0065 0.56%
2024-11-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1543 1.1543 0.0088 0.76%
2024-11-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1584 1.1584 -0.0041 -0.35%
2024-11-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1445 1.1445 0.0139 1.21%
2024-11-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1460 1.1460 -0.0015 -0.13%
2024-11-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1476 1.1476 -0.0016 -0.14%
2024-11-22 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1476 1.1476 1.1672 1.1672 -0.0196 -1.68%
2024-11-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1670 1.1670 0.0002 0.02%
2024-11-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1670 1.1670 1.1607 1.1607 0.0063 0.54%
2024-11-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1514 1.1514 0.0093 0.81%
2024-11-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1565 1.1565 -0.0051 -0.44%
2024-11-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1666 1.1666 -0.0101 -0.87%
2024-11-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1666 1.1666 1.1810 1.1810 -0.0144 -1.22%
2024-11-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1806 1.1806 0.0004 0.03%
2024-11-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.1888 1.1888 -0.0082 -0.69%
2024-11-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1820 1.1820 0.0068 0.58%
2024-11-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1820 1.1820 1.1861 1.1861 -0.0041 -0.35%
2024-11-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1861 1.1861 1.1712 1.1712 0.0149 1.27%
2024-11-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1740 1.1740 -0.0028 -0.24%
2024-11-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1740 1.1740 1.1598 1.1598 0.0142 1.22%
2024-11-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1598 1.1598 1.1514 1.1514 0.0084 0.73%
2024-11-01 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1549 1.1549 -0.0035 -0.30%
2024-10-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1523 1.1523 0.0026 0.23%
2024-10-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1569 1.1569 -0.0046 -0.40%
2024-10-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1648 1.1648 -0.0079 -0.68%
2024-10-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1592 1.1592 0.0056 0.48%
2024-10-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1521 1.1521 0.0071 0.62%
2024-10-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1596 1.1596 -0.0075 -0.65%
2024-10-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1569 1.1569 0.0027 0.23%
2024-10-22 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1527 1.1527 0.0042 0.36%
2024-10-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1497 1.1497 0.0030 0.26%
2024-10-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1497 1.1497 1.1268 1.1268 0.0229 2.03%
2024-10-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1323 1.1323 -0.0055 -0.49%
2024-10-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1331 1.1331 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1488 1.1488 -0.0157 -1.37%
2024-10-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1368 1.1368 0.0120 1.06%
2024-10-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1568 1.1568 -0.0200 -1.73%
2024-10-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1503 1.1503 0.0065 0.57%
2024-10-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1951 1.1951 -0.0448 -3.75%
2024-10-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1951 1.1951 1.1618 1.1618 0.0333 2.87%
2024-09-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1081 1.1081 0.0537 4.85%
2024-09-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.0781 1.0781 0.0300 2.78%
2024-09-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0527 1.0527 0.0254 2.41%
2024-09-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0490 1.0490 0.0037 0.35%
2024-09-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0271 1.0271 0.0219 2.13%
2024-09-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2024-09-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0282 1.0282 -0.0013 -0.13%
2024-09-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0208 1.0208 0.0074 0.72%
2024-09-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.14%
2024-09-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0224 1.0224 -0.0030 -0.29%
2024-09-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0236 1.0236 -0.0012 -0.12%
2024-09-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0246 1.0246 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0311 1.0311 -0.0065 -0.63%
2024-09-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0377 1.0377 -0.0066 -0.64%
2024-09-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0357 1.0357 0.0020 0.19%
2024-09-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0389 1.0389 -0.0032 -0.31%
2024-09-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0366 1.0366 0.0023 0.22%
2024-09-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0466 1.0466 -0.0100 -0.96%
2024-08-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0376 1.0376 0.0090 0.87%
2024-08-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0345 1.0345 0.0031 0.30%
2024-08-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0395 1.0395 -0.0038 -0.37%
2024-08-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2024-08-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0413 1.0413 -0.0019 -0.18%
2024-08-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0444 1.0444 -0.0031 -0.30%
2024-08-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0518 1.0518 -0.0074 -0.70%
2024-08-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0503 1.0503 0.0015 0.14%
2024-08-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0508 1.0508 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0488 1.0488 0.0020 0.19%
2024-08-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0546 1.0546 -0.0058 -0.55%
2024-08-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09%
2024-08-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0547 1.0547 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0570 1.0570 -0.0023 -0.22%
2024-08-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0563 1.0563 0.0007 0.07%
2024-08-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0556 1.0556 0.0007 0.07%
2024-08-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0505 1.0505 0.0051 0.49%
2024-08-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0613 1.0613 -0.0108 -1.02%
2024-08-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0691 1.0691 -0.0078 -0.73%
2024-08-01 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0734 1.0734 -0.0043 -0.40%
2024-07-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0549 1.0549 0.0185 1.75%
2024-07-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0625 1.0625 -0.0032 -0.30%
2024-07-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0564 1.0564 0.0061 0.58%
2024-07-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0596 1.0596 -0.0032 -0.30%
2024-07-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0659 1.0659 -0.0063 -0.59%
2024-07-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0810 1.0810 -0.0151 -1.40%
2024-07-22 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0827 1.0827 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0841 1.0841 -0.0014 -0.13%
2024-07-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0811 1.0811 0.0030 0.28%
2024-07-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0845 1.0845 -0.0034 -0.31%
2024-07-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0833 1.0833 0.0012 0.11%
2024-07-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0863 1.0863 -0.0030 -0.28%
2024-07-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2024-07-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0751 1.0751 0.0111 1.03%
2024-07-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0794 1.0794 -0.0043 -0.40%
2024-07-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0723 1.0723 0.0071 0.66%
2024-07-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0808 1.0808 -0.0085 -0.79%
2024-07-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0781 1.0781 0.0027 0.25%
2024-07-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0837 1.0837 -0.0056 -0.52%
2024-07-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0848 1.0848 -0.0011 -0.10%
2024-07-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0900 1.0900 -0.0052 -0.48%
2024-07-01 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0858 1.0858 0.0042 0.39%
2024-06-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2024-06-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0923 1.0923 -0.0094 -0.86%
2024-06-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0849 1.0849 0.0074 0.68%
2024-06-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0874 1.0874 -0.0025 -0.23%
2024-06-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0968 1.0968 -0.0094 -0.86%
2024-06-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0986 1.0986 -0.0018 -0.16%
2024-06-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.1040 1.1040 -0.0054 -0.49%
2024-06-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1064 1.1064 -0.0024 -0.22%
2024-06-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1049 1.1049 0.0015 0.14%
2024-06-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1069 1.1069 -0.0020 -0.18%
2024-06-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1073 1.1073 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1095 1.1095 -0.0022 -0.20%
2024-06-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2024-06-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1098 1.1098 -0.0009 -0.08%
2024-06-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1107 1.1107 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1134 1.1134 -0.0027 -0.24%
2024-06-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1181 1.1181 -0.0047 -0.42%
2024-06-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1109 1.1109 0.0072 0.65%
2024-06-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1116 1.1116 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1128 1.1128 -0.0012 -0.11%
2024-05-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1166 1.1166 -0.0038 -0.34%
2024-05-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1173 1.1173 -0.0007 -0.06%
2024-05-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1219 1.1219 -0.0046 -0.41%
2024-05-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1140 1.1140 0.0079 0.71%
2024-05-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1206 1.1206 -0.0066 -0.59%