廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007249)
今天最新凈值
1.1839
0.0058 0.4900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1835
-0.0004 -0.0372%
- 累計(jì)凈值：1.1839
- 成立日期：2019-09-24
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6956億
- 最近資產(chǎn)：1.97億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
近一月廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累計(jì)收益率2.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0035 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
007249 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0025 |
-0.21% |
