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安信鑫日享中短債C基金凈值查詢(007246)

今天最新凈值 1.1186 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1719
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5404億
  • 最近資產(chǎn)：71.33億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳 王濤 任憑 祝璐琛
近一年安信鑫日享中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信鑫日享中短債C(007246)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007246 安信鑫日享中短債C 1.1187 1.1720 1.1186 1.1719 0.0001 0.01%
2025-05-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1186 1.1719 1.1185 1.1718 0.0001 0.01%
2025-05-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1185 1.1718 1.1184 1.1717 0.0001 0.01%
2025-05-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1184 1.1717 1.1182 1.1715 0.0002 0.02%
2025-05-16 007246 安信鑫日享中短債C 1.1182 1.1715 1.1183 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007246 安信鑫日享中短債C 1.1183 1.1716 1.1182 1.1715 0.0001 0.01%
2025-05-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1182 1.1715 1.1180 1.1713 0.0002 0.02%
2025-05-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1180 1.1713 1.1178 1.1711 0.0002 0.02%
2025-05-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1178 1.1711 1.1178 1.1711 0.0000 0.00%
2025-05-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1178 1.1711 1.1175 1.1708 0.0003 0.03%
2025-05-08 007246 安信鑫日享中短債C 1.1175 1.1708 1.1170 1.1703 0.0005 0.04%
2025-05-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1170 1.1703 1.1168 1.1701 0.0002 0.02%
2025-05-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1168 1.1701 1.1167 1.1700 0.0001 0.01%
2025-04-30 007246 安信鑫日享中短債C 1.1167 1.1700 1.1165 1.1698 0.0002 0.02%
2025-04-29 007246 安信鑫日享中短債C 1.1165 1.1698 1.1163 1.1696 0.0002 0.02%
2025-04-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1163 1.1696 1.1161 1.1694 0.0002 0.02%
2025-04-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1161 1.1694 1.1161 1.1694 0.0000 0.00%
2025-04-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1161 1.1694 1.1162 1.1695 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007246 安信鑫日享中短債C 1.1162 1.1695 1.1163 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007246 安信鑫日享中短債C 1.1163 1.1696 1.1163 1.1696 0.0000 0.00%
2025-04-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1163 1.1696 1.1162 1.1695 0.0001 0.01%
2025-04-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1162 1.1695 1.1162 1.1695 0.0000 0.00%
2025-04-17 007246 安信鑫日享中短債C 1.1162 1.1695 1.1162 1.1695 0.0000 0.00%
2025-04-16 007246 安信鑫日享中短債C 1.1162 1.1695 1.1161 1.1694 0.0001 0.01%
2025-04-15 007246 安信鑫日享中短債C 1.1161 1.1694 1.1161 1.1694 0.0000 0.00%
2025-04-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1161 1.1694 1.1160 1.1693 0.0001 0.01%
2025-04-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1160 1.1693 1.1159 1.1692 0.0001 0.01%
2025-04-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1159 1.1692 1.1159 1.1692 0.0000 0.00%
2025-04-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1159 1.1692 1.1159 1.1692 0.0000 0.00%
2025-04-08 007246 安信鑫日享中短債C 1.1159 1.1692 1.1160 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1160 1.1693 1.1153 1.1686 0.0007 0.06%
2025-04-03 007246 安信鑫日享中短債C 1.1153 1.1686 1.1148 1.1681 0.0005 0.04%
2025-04-02 007246 安信鑫日享中短債C 1.1148 1.1681 1.1146 1.1679 0.0002 0.02%
2025-04-01 007246 安信鑫日享中短債C 1.1146 1.1679 1.1146 1.1679 0.0000 0.00%
2025-03-31 007246 安信鑫日享中短債C 1.1146 1.1679 1.1143 1.1676 0.0003 0.03%
2025-03-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1143 1.1676 1.1142 1.1675 0.0001 0.01%
2025-03-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1142 1.1675 1.1141 1.1674 0.0001 0.01%
2025-03-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1141 1.1674 1.1139 1.1672 0.0002 0.02%
2025-03-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1139 1.1672 1.1137 1.1670 0.0002 0.02%
2025-03-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1137 1.1670 1.1134 1.1667 0.0003 0.03%
2025-03-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1134 1.1667 1.1132 1.1665 0.0002 0.02%
2025-03-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1132 1.1665 1.1128 1.1661 0.0004 0.04%
2025-03-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1128 1.1661 1.1126 1.1659 0.0002 0.02%
2025-03-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1126 1.1659 1.1124 1.1657 0.0002 0.02%
2025-03-17 007246 安信鑫日享中短債C 1.1124 1.1657 1.1125 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1125 1.1658 1.1122 1.1655 0.0003 0.03%
2025-03-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1122 1.1655 1.1118 1.1651 0.0004 0.04%
2025-03-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1118 1.1651 1.1118 1.1651 0.0000 0.00%
2025-03-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1118 1.1651 1.1120 1.1653 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1120 1.1653 1.1121 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1121 1.1654 1.1125 1.1658 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1125 1.1658 1.1125 1.1658 0.0000 0.00%
2025-03-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1125 1.1658 1.1124 1.1657 0.0001 0.01%
2025-03-04 007246 安信鑫日享中短債C 1.1124 1.1657 1.1122 1.1655 0.0002 0.02%
2025-03-03 007246 安信鑫日享中短債C 1.1122 1.1655 1.1119 1.1652 0.0003 0.03%
2025-02-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1119 1.1652 1.1120 1.1653 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1120 1.1653 1.1122 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1122 1.1655 1.1122 1.1655 0.0000 0.00%
2025-02-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1122 1.1655 1.1125 1.1658 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1125 1.1658 1.1129 1.1662 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1129 1.1662 1.1132 1.1665 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1132 1.1665 1.1134 1.1667 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1134 1.1667 1.1135 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1135 1.1668 1.1138 1.1671 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 007246 安信鑫日享中短債C 1.1138 1.1671 1.1139 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1139 1.1672 1.1142 1.1675 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1142 1.1675 1.1142 1.1675 0.0000 0.00%
2025-02-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1142 1.1675 1.1142 1.1675 0.0000 0.00%
2025-02-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1142 1.1675 1.1142 1.1675 0.0000 0.00%
2025-02-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1142 1.1675 1.1142 1.1675 0.0000 0.00%
2025-02-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1142 1.1675 1.1141 1.1674 0.0001 0.01%
2025-02-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1141 1.1674 1.1138 1.1671 0.0003 0.03%
2025-02-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1138 1.1671 1.1135 1.1668 0.0003 0.03%
2025-01-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1135 1.1668 1.1129 1.1662 0.0006 0.05%
2025-01-22 007246 安信鑫日享中短債C 1.1133 1.1666 1.1132 1.1665 0.0001 0.01%
2025-01-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1143 1.1676 1.1147 1.1680 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1147 1.1680 1.1148 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1148 1.1681 1.1151 1.1684 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1151 1.1684 1.1152 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 007246 安信鑫日享中短債C 1.1152 1.1685 1.1152 1.1685 0.0000 0.00%
2025-01-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1152 1.1685 1.1152 1.1685 0.0000 0.00%
2025-01-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1152 1.1685 1.1149 1.1682 0.0003 0.03%
2025-01-03 007246 安信鑫日享中短債C 1.1149 1.1682 1.1145 1.1678 0.0004 0.04%
2025-01-02 007246 安信鑫日享中短債C 1.1145 1.1678 1.1140 1.1673 0.0005 0.04%
2024-12-31 007246 安信鑫日享中短債C 1.1140 1.1673 1.1137 1.1670 0.0003 0.03%
2024-12-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1132 1.1665 1.1134 1.1667 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1134 1.1667 1.1135 1.1668 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1135 1.1668 1.1135 1.1668 0.0000 0.00%
2024-12-23 007246 安信鑫日享中短債C 1.1135 1.1668 1.1132 1.1665 0.0003 0.03%
2024-12-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1132 1.1665 1.1130 1.1663 0.0002 0.02%
2024-12-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1130 1.1663 1.1131 1.1664 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1131 1.1664 1.1131 1.1664 0.0000 0.00%
2024-12-17 007246 安信鑫日享中短債C 1.1131 1.1664 1.1132 1.1665 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007246 安信鑫日享中短債C 1.1132 1.1665 1.1128 1.1661 0.0004 0.04%
2024-12-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1128 1.1661 1.1124 1.1657 0.0004 0.04%
2024-12-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1124 1.1657 1.1123 1.1656 0.0001 0.01%
2024-12-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1123 1.1656 1.1123 1.1656 0.0000 0.00%
2024-12-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1123 1.1656 1.1118 1.1651 0.0005 0.04%
2024-12-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1118 1.1651 1.1116 1.1649 0.0002 0.02%
2024-12-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1116 1.1649 1.1114 1.1647 0.0002 0.02%
2024-12-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1114 1.1647 1.1112 1.1645 0.0002 0.02%
2024-12-04 007246 安信鑫日享中短債C 1.1112 1.1645 1.1109 1.1642 0.0003 0.03%
2024-12-03 007246 安信鑫日享中短債C 1.1109 1.1642 1.1106 1.1639 0.0003 0.03%
2024-12-02 007246 安信鑫日享中短債C 1.1106 1.1639 1.1098 1.1631 0.0008 0.07%
2024-11-29 007246 安信鑫日享中短債C 1.1098 1.1631 1.1094 1.1627 0.0004 0.04%
2024-11-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1094 1.1627 1.1092 1.1625 0.0002 0.02%
2024-11-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1092 1.1625 1.1090 1.1623 0.0002 0.02%
2024-11-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1090 1.1623 1.1089 1.1622 0.0001 0.01%
2024-11-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1089 1.1622 1.1086 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-22 007246 安信鑫日享中短債C 1.1086 1.1619 1.1084 1.1617 0.0002 0.02%
2024-11-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1084 1.1617 1.1083 1.1616 0.0001 0.01%
2024-11-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1083 1.1616 1.1082 1.1615 0.0001 0.01%
2024-11-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1082 1.1615 1.1081 1.1614 0.0001 0.01%
2024-11-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1081 1.1614 1.1079 1.1612 0.0002 0.02%
2024-11-15 007246 安信鑫日享中短債C 1.1079 1.1612 1.1077 1.1610 0.0002 0.02%
2024-11-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1077 1.1610 1.1076 1.1609 0.0001 0.01%
2024-11-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1076 1.1609 1.1073 1.1606 0.0003 0.03%
2024-11-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1073 1.1606 1.1071 1.1604 0.0002 0.02%
2024-11-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1071 1.1604 1.1068 1.1601 0.0003 0.03%
2024-11-08 007246 安信鑫日享中短債C 1.1068 1.1601 1.1066 1.1599 0.0002 0.02%
2024-11-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1066 1.1599 1.1064 1.1597 0.0002 0.02%
2024-11-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1064 1.1597 1.1062 1.1595 0.0002 0.02%
2024-11-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1062 1.1595 1.1062 1.1595 0.0000 0.00%
2024-11-04 007246 安信鑫日享中短債C 1.1062 1.1595 1.1059 1.1592 0.0003 0.03%
2024-11-01 007246 安信鑫日享中短債C 1.1059 1.1592 1.1057 1.1590 0.0002 0.02%
2024-10-31 007246 安信鑫日享中短債C 1.1057 1.1590 1.1057 1.1590 0.0000 0.00%
2024-10-30 007246 安信鑫日享中短債C 1.1057 1.1590 1.1058 1.1591 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 007246 安信鑫日享中短債C 1.1058 1.1591 1.1059 1.1592 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1059 1.1592 1.1060 1.1593 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1060 1.1593 1.1062 1.1595 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1062 1.1595 1.1062 1.1595 0.0000 0.00%
2024-10-23 007246 安信鑫日享中短債C 1.1062 1.1595 1.1068 1.1601 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 007246 安信鑫日享中短債C 1.1068 1.1601 1.1070 1.1603 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1070 1.1603 1.1068 1.1601 0.0002 0.02%
2024-10-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1068 1.1601 1.1066 1.1599 0.0002 0.02%
2024-10-17 007246 安信鑫日享中短債C 1.1066 1.1599 1.1062 1.1595 0.0004 0.04%
2024-10-16 007246 安信鑫日享中短債C 1.1062 1.1595 1.1056 1.1589 0.0006 0.05%
2024-10-15 007246 安信鑫日享中短債C 1.1056 1.1589 1.1048 1.1581 0.0008 0.07%
2024-10-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1048 1.1581 1.1029 1.1562 0.0019 0.17%
2024-10-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1029 1.1562 1.1019 1.1552 0.0010 0.09%
2024-10-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1019 1.1552 1.1017 1.1550 0.0002 0.02%
2024-10-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1017 1.1550 1.1042 1.1575 -0.0025 -0.23%
2024-10-08 007246 安信鑫日享中短債C 1.1042 1.1575 1.1052 1.1585 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 007246 安信鑫日享中短債C 1.1052 1.1585 1.1072 1.1605 -0.0020 -0.18%
2024-09-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1072 1.1605 1.1079 1.1612 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1079 1.1612 1.1079 1.1612 0.0000 0.00%
2024-09-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1079 1.1612 1.1078 1.1611 0.0001 0.01%
2024-09-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1078 1.1611 1.1077 1.1610 0.0001 0.01%
2024-09-23 007246 安信鑫日享中短債C 1.1077 1.1610 1.1077 1.1610 0.0000 0.00%
2024-09-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1077 1.1610 1.1078 1.1611 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1078 1.1611 1.1079 1.1612 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1079 1.1612 1.1076 1.1609 0.0003 0.03%
2024-09-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1076 1.1609 1.1075 1.1608 0.0001 0.01%
2024-09-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1075 1.1608 1.1074 1.1607 0.0001 0.01%
2024-09-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1074 1.1607 1.1074 1.1607 0.0000 0.00%
2024-09-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1074 1.1607 1.1074 1.1607 0.0000 0.00%
2024-09-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1074 1.1607 1.1073 1.1606 0.0001 0.01%
2024-09-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1073 1.1606 1.1073 1.1606 0.0000 0.00%
2024-09-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1073 1.1606 1.1071 1.1604 0.0002 0.02%
2024-09-04 007246 安信鑫日享中短債C 1.1071 1.1604 1.1070 1.1603 0.0001 0.01%
2024-09-03 007246 安信鑫日享中短債C 1.1070 1.1603 1.1068 1.1601 0.0002 0.02%
2024-09-02 007246 安信鑫日享中短債C 1.1068 1.1601 1.1063 1.1596 0.0005 0.05%
2024-08-30 007246 安信鑫日享中短債C 1.1063 1.1596 1.1062 1.1595 0.0001 0.01%
2024-08-29 007246 安信鑫日享中短債C 1.1062 1.1595 1.1059 1.1592 0.0003 0.03%
2024-08-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1059 1.1592 1.1058 1.1591 0.0001 0.01%
2024-08-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1058 1.1591 1.1066 1.1599 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1066 1.1599 1.1067 1.1600 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007246 安信鑫日享中短債C 1.1067 1.1600 1.1068 1.1601 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007246 安信鑫日享中短債C 1.1068 1.1601 1.1068 1.1601 0.0000 0.00%
2024-08-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1068 1.1601 1.1071 1.1604 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1071 1.1604 1.1072 1.1605 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1072 1.1605 1.1071 1.1604 0.0001 0.01%
2024-08-16 007246 安信鑫日享中短債C 1.1071 1.1604 1.1071 1.1604 0.0000 0.00%
2024-08-15 007246 安信鑫日享中短債C 1.1071 1.1604 1.1071 1.1604 0.0000 0.00%
2024-08-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1071 1.1604 1.1064 1.1597 0.0007 0.06%
2024-08-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1064 1.1597 1.1064 1.1597 0.0000 0.00%
2024-08-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1064 1.1597 1.1075 1.1608 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1075 1.1608 1.1079 1.1612 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 007246 安信鑫日享中短債C 1.1079 1.1612 1.1081 1.1614 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1081 1.1614 1.1080 1.1613 0.0001 0.01%
2024-08-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1080 1.1613 1.1082 1.1615 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1082 1.1615 1.1079 1.1612 0.0003 0.03%
2024-08-02 007246 安信鑫日享中短債C 1.1079 1.1612 1.1076 1.1609 0.0003 0.03%
2024-07-31 007246 安信鑫日享中短債C 1.1074 1.1607 1.1072 1.1605 0.0002 0.02%
2024-07-30 007246 安信鑫日享中短債C 1.1072 1.1605 1.1070 1.1603 0.0002 0.02%
2024-07-29 007246 安信鑫日享中短債C 1.1070 1.1603 1.1068 1.1601 0.0002 0.02%
2024-07-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1068 1.1601 1.1066 1.1599 0.0002 0.02%
2024-07-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1066 1.1599 1.1064 1.1597 0.0002 0.02%
2024-07-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1064 1.1597 1.1062 1.1595 0.0002 0.02%
2024-07-23 007246 安信鑫日享中短債C 1.1062 1.1595 1.1060 1.1593 0.0002 0.02%
2024-07-22 007246 安信鑫日享中短債C 1.1060 1.1593 1.1057 1.1590 0.0003 0.03%
2024-07-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1057 1.1590 1.1056 1.1589 0.0001 0.01%
2024-07-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1056 1.1589 1.1056 1.1589 0.0000 0.00%
2024-07-17 007246 安信鑫日享中短債C 1.1056 1.1589 1.1055 1.1588 0.0001 0.01%
2024-07-16 007246 安信鑫日享中短債C 1.1055 1.1588 1.1054 1.1587 0.0001 0.01%
2024-07-15 007246 安信鑫日享中短債C 1.1054 1.1587 1.1052 1.1585 0.0002 0.02%
2024-07-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1052 1.1585 1.1050 1.1583 0.0002 0.02%
2024-07-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1050 1.1583 1.1048 1.1581 0.0002 0.02%
2024-07-10 007246 安信鑫日享中短債C 1.1048 1.1581 1.1047 1.1580 0.0001 0.01%
2024-07-09 007246 安信鑫日享中短債C 1.1047 1.1580 1.1045 1.1578 0.0002 0.02%
2024-07-08 007246 安信鑫日享中短債C 1.1045 1.1578 1.1047 1.1580 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1047 1.1580 1.1048 1.1581 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 007246 安信鑫日享中短債C 1.1048 1.1581 1.1046 1.1579 0.0002 0.02%
2024-07-03 007246 安信鑫日享中短債C 1.1046 1.1579 1.1044 1.1577 0.0002 0.02%
2024-07-02 007246 安信鑫日享中短債C 1.1044 1.1577 1.1043 1.1576 0.0001 0.01%
2024-07-01 007246 安信鑫日享中短債C 1.1043 1.1576 1.1043 1.1576 0.0000 0.00%
2024-06-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1043 1.1576 1.1041 1.1574 0.0002 0.02%
2024-06-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1041 1.1574 1.1039 1.1572 0.0002 0.02%
2024-06-26 007246 安信鑫日享中短債C 1.1039 1.1572 1.1038 1.1571 0.0001 0.01%
2024-06-25 007246 安信鑫日享中短債C 1.1038 1.1571 1.1036 1.1569 0.0002 0.02%
2024-06-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1036 1.1569 1.1034 1.1567 0.0002 0.02%
2024-06-21 007246 安信鑫日享中短債C 1.1034 1.1567 1.1035 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 007246 安信鑫日享中短債C 1.1035 1.1568 1.1034 1.1567 0.0001 0.01%
2024-06-19 007246 安信鑫日享中短債C 1.1034 1.1567 1.1033 1.1566 0.0001 0.01%
2024-06-18 007246 安信鑫日享中短債C 1.1033 1.1566 1.1033 1.1566 0.0000 0.00%
2024-06-17 007246 安信鑫日享中短債C 1.1033 1.1566 1.1031 1.1564 0.0002 0.02%
2024-06-14 007246 安信鑫日享中短債C 1.1031 1.1564 1.1030 1.1563 0.0001 0.01%
2024-06-13 007246 安信鑫日享中短債C 1.1030 1.1563 1.1030 1.1563 0.0000 0.00%
2024-06-12 007246 安信鑫日享中短債C 1.1030 1.1563 1.1030 1.1563 0.0000 0.00%
2024-06-11 007246 安信鑫日享中短債C 1.1030 1.1563 1.1028 1.1561 0.0002 0.02%
2024-06-07 007246 安信鑫日享中短債C 1.1028 1.1561 1.1026 1.1559 0.0002 0.02%
2024-06-06 007246 安信鑫日享中短債C 1.1026 1.1559 1.1025 1.1558 0.0001 0.01%
2024-06-05 007246 安信鑫日享中短債C 1.1025 1.1558 1.1023 1.1556 0.0002 0.02%
2024-06-04 007246 安信鑫日享中短債C 1.1023 1.1556 1.1022 1.1555 0.0001 0.01%
2024-06-03 007246 安信鑫日享中短債C 1.1022 1.1555 1.1019 1.1552 0.0003 0.03%
2024-05-31 007246 安信鑫日享中短債C 1.1019 1.1552 1.1018 1.1551 0.0001 0.01%
2024-05-30 007246 安信鑫日享中短債C 1.1018 1.1551 1.1017 1.1550 0.0001 0.01%
2024-05-29 007246 安信鑫日享中短債C 1.1017 1.1550 1.1015 1.1548 0.0002 0.02%
2024-05-28 007246 安信鑫日享中短債C 1.1015 1.1548 1.1014 1.1547 0.0001 0.01%
2024-05-27 007246 安信鑫日享中短債C 1.1014 1.1547 1.1012 1.1545 0.0002 0.02%
2024-05-24 007246 安信鑫日享中短債C 1.1012 1.1545 1.1011 1.1544 0.0001 0.01%
2024-05-23 007246 安信鑫日享中短債C 1.1011 1.1544 1.1009 1.1542 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%