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安信鑫日享中短債C基金凈值查詢(007246)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1186 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1719
成立日期：2019-05-30
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：64.5404億
最近資產(chǎn)：71.33億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：肖芳芳王濤任憑祝璐琛

近一周安信鑫日享中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,安信鑫日享中短債C(007246)基金累計(jì)收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007246	安信鑫日享中短債C	1.1187	1.1720	1.1186	1.1719	0.0001	0.01%
2025-05-21	007246	安信鑫日享中短債C	1.1186	1.1719	1.1185	1.1718	0.0001	0.01%
2025-05-20	007246	安信鑫日享中短債C	1.1185	1.1718	1.1184	1.1717	0.0001	0.01%
2025-05-19	007246	安信鑫日享中短債C	1.1184	1.1717	1.1182	1.1715	0.0002	0.02%
2025-05-16	007246	安信鑫日享中短債C	1.1182	1.1715	1.1183	1.1716	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
安信永順一年定開(kāi)債券	1.1447	0.03%
安信永寧一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0531	0.03%
安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券	1.0415	0.03%
安信尊享純債	1.0349	0.01%
安信永盛定開(kāi)債券	1.0646	0.01%
安信鑫日享中短債A	1.1363	0.01%
安信鑫日享中短債C	1.1187	0.01%
安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債券	1.0298	0.01%
安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0223	0.01%
安信青享純債C	1.0352	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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