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華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢(007228)

今天最新凈值 1.1964 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2697
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2527億
  • 最近資產(chǎn)：8.43億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近半年華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A(007228)基金累計(jì)收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1970 1.2703 1.1964 1.2697 0.0006 0.05%
2025-05-22 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1964 1.2697 1.1965 1.2698 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1965 1.2698 1.1968 1.2701 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1968 1.2701 1.1972 1.2705 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1972 1.2705 1.1952 1.2685 0.0020 0.17%
2025-05-16 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1952 1.2685 1.1956 1.2689 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1956 1.2689 1.1971 1.2704 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1971 1.2704 1.1975 1.2708 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1975 1.2708 1.1950 1.2683 0.0025 0.21%
2025-05-12 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1950 1.2683 1.2004 1.2737 -0.0054 -0.45%
2025-05-09 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2004 1.2737 1.1998 1.2731 0.0006 0.05%
2025-05-08 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1998 1.2731 1.1976 1.2709 0.0022 0.18%
2025-05-07 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1976 1.2709 1.1993 1.2726 -0.0017 -0.14%
2025-05-06 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1993 1.2726 1.1989 1.2722 0.0004 0.03%
2025-04-30 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1989 1.2722 1.1983 1.2716 0.0006 0.05%
2025-04-29 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1983 1.2716 1.1954 1.2687 0.0029 0.24%
2025-04-28 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1954 1.2687 1.1941 1.2674 0.0013 0.11%
2025-04-25 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1941 1.2674 1.1939 1.2672 0.0002 0.02%
2025-04-24 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1939 1.2672 1.1941 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1941 1.2674 1.1954 1.2687 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1954 1.2687 1.1940 1.2673 0.0014 0.12%
2025-04-21 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1940 1.2673 1.1952 1.2685 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1952 1.2685 1.1947 1.2680 0.0005 0.04%
2025-04-17 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1947 1.2680 1.1958 1.2691 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1958 1.2691 1.1947 1.2680 0.0011 0.09%
2025-04-15 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1947 1.2680 1.1947 1.2680 0.0000 0.00%
2025-04-14 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1947 1.2680 1.1944 1.2677 0.0003 0.03%
2025-04-11 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1944 1.2677 1.1946 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1946 1.2679 1.1940 1.2673 0.0006 0.05%
2025-04-09 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1940 1.2673 1.1940 1.2673 0.0000 0.00%
2025-04-08 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1940 1.2673 1.1985 1.2718 -0.0045 -0.38%
2025-04-07 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1985 1.2718 1.1925 1.2658 0.0060 0.50%
2025-04-03 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1925 1.2658 1.1854 1.2587 0.0071 0.60%
2025-04-02 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1854 1.2587 1.1820 1.2553 0.0034 0.29%
2025-04-01 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1820 1.2553 1.1809 1.2542 0.0011 0.09%
2025-03-31 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1809 1.2542 1.1793 1.2526 0.0016 0.14%
2025-03-28 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1793 1.2526 1.1801 1.2534 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1801 1.2534 1.1808 1.2541 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1808 1.2541 1.1782 1.2515 0.0026 0.22%
2025-03-25 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1782 1.2515 1.1767 1.2500 0.0015 0.13%
2025-03-24 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1767 1.2500 1.1754 1.2487 0.0013 0.11%
2025-03-21 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1754 1.2487 1.1764 1.2497 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1764 1.2497 1.1716 1.2449 0.0048 0.41%
2025-03-19 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1716 1.2449 1.1703 1.2436 0.0013 0.11%
2025-03-18 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1703 1.2436 1.1702 1.2435 0.0001 0.01%
2025-03-17 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1702 1.2435 1.1765 1.2498 -0.0063 -0.54%
2025-03-14 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1765 1.2498 1.1737 1.2470 0.0028 0.24%
2025-03-13 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1737 1.2470 1.1747 1.2480 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1747 1.2480 1.1715 1.2448 0.0032 0.27%
2025-03-11 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1715 1.2448 1.1785 1.2518 -0.0070 -0.59%
2025-03-10 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1785 1.2518 1.1806 1.2539 -0.0021 -0.18%
2025-03-07 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1806 1.2539 1.1862 1.2595 -0.0056 -0.47%
2025-03-06 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1862 1.2595 1.1898 1.2631 -0.0036 -0.30%
2025-03-05 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1898 1.2631 1.1890 1.2623 0.0008 0.07%
2025-03-04 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1890 1.2623 1.1895 1.2628 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1895 1.2628 1.1866 1.2599 0.0029 0.24%
2025-02-28 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1866 1.2599 1.1843 1.2576 0.0023 0.19%
2025-02-27 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1843 1.2576 1.1870 1.2603 -0.0027 -0.23%
2025-02-26 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1870 1.2603 1.1871 1.2604 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1871 1.2604 1.1856 1.2589 0.0015 0.13%
2025-02-24 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1856 1.2589 1.1902 1.2635 -0.0046 -0.39%
2025-02-21 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1902 1.2635 1.1933 1.2666 -0.0031 -0.26%
2025-02-20 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1933 1.2666 1.1962 1.2695 -0.0029 -0.24%
2025-02-19 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1962 1.2695 1.1945 1.2678 0.0017 0.14%
2025-02-18 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1945 1.2678 1.1964 1.2697 -0.0019 -0.16%
2025-02-17 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1964 1.2697 1.1997 1.2730 -0.0033 -0.28%
2025-02-14 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1997 1.2730 1.2019 1.2752 -0.0022 -0.18%
2025-02-13 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2019 1.2752 1.2021 1.2754 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2021 1.2754 1.2028 1.2761 -0.0007 -0.06%
2025-02-11 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2028 1.2761 1.2020 1.2753 0.0008 0.07%
2025-02-10 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2020 1.2753 1.2043 1.2776 -0.0023 -0.19%
2025-02-07 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2043 1.2776 1.2047 1.2780 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2047 1.2780 1.2026 1.2759 0.0021 0.17%
2025-02-05 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2026 1.2759 1.2003 1.2736 0.0023 0.19%
2025-01-27 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2003 1.2736 1.1969 1.2702 0.0034 0.28%
2025-01-22 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1978 1.2711 1.1984 1.2717 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1984 1.2717 1.1955 1.2688 0.0029 0.24%
2025-01-13 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1955 1.2688 1.1981 1.2714 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1981 1.2714 1.1976 1.2709 0.0005 0.04%
2025-01-09 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1976 1.2709 1.2005 1.2738 -0.0029 -0.24%
2025-01-08 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2005 1.2738 1.2008 1.2741 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2008 1.2741 1.2029 1.2762 -0.0021 -0.17%
2025-01-06 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2029 1.2762 1.2019 1.2752 0.0010 0.08%
2025-01-03 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2019 1.2752 1.2008 1.2741 0.0011 0.09%
2025-01-02 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.2008 1.2741 1.1944 1.2677 0.0064 0.54%
2024-12-31 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1944 1.2677 1.1917 1.2650 0.0027 0.23%
2024-12-26 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1894 1.2627 1.1862 1.2595 0.0032 0.27%
2024-12-25 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1862 1.2595 1.1888 1.2621 -0.0026 -0.22%
2024-12-24 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1888 1.2621 1.1916 1.2649 -0.0028 -0.23%
2024-12-23 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1916 1.2649 1.1916 1.2649 0.0000 0.00%
2024-12-20 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1916 1.2649 1.1870 1.2603 0.0046 0.39%
2024-12-19 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1870 1.2603 1.1852 1.2585 0.0018 0.15%
2024-12-18 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1852 1.2585 1.1883 1.2616 -0.0031 -0.26%
2024-12-17 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1883 1.2616 1.1892 1.2625 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1892 1.2625 1.1841 1.2574 0.0051 0.43%
2024-12-13 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1841 1.2574 1.1801 1.2534 0.0040 0.34%
2024-12-12 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1801 1.2534 1.1791 1.2524 0.0010 0.08%
2024-12-11 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1791 1.2524 1.1773 1.2506 0.0018 0.15%
2024-12-10 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1773 1.2506 1.1704 1.2437 0.0069 0.59%
2024-12-09 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1704 1.2437 1.1667 1.2400 0.0037 0.32%
2024-12-06 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1667 1.2400 1.1673 1.2406 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1673 1.2406 1.1664 1.2397 0.0009 0.08%
2024-12-04 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1664 1.2397 1.1633 1.2366 0.0031 0.27%
2024-12-03 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1633 1.2366 1.1635 1.2368 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1635 1.2368 1.1596 1.2329 0.0039 0.34%
2024-11-29 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1596 1.2329 1.1579 1.2312 0.0017 0.15%
2024-11-28 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1579 1.2312 1.1559 1.2292 0.0020 0.17%
2024-11-27 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1559 1.2292 1.1560 1.2293 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1560 1.2293 1.1556 1.2289 0.0004 0.03%
2024-11-25 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1556 1.2289 1.1539 1.2272 0.0017 0.15%