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華安中債7-10年國開債A(007228)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1964 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2697
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2527億
  • 最近資產(chǎn)：8.43億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0104元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0096元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0077元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派現(xiàn)金0.0044元
2022-08-30 2022-08-30 2022-08-31 每份派現(xiàn)金0.0037元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 每份派現(xiàn)金0.0109元