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華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢(xún)(007228)

今天最新凈值 1.1965 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2698
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2527億
  • 最近資產(chǎn)：52.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近一周華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A(007228)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1964 1.2697 1.1965 1.2698 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1965 1.2698 1.1968 1.2701 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1968 1.2701 1.1972 1.2705 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1972 1.2705 1.1952 1.2685 0.0020 0.17%
2025-05-16 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.1952 1.2685 1.1956 1.2689 -0.0004 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%