華安中債7-10年國開債A基金凈值查詢(007228)
今天最新凈值
1.1965
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2698
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：46.2527億
- 最近資產(chǎn)：52.89億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近一季,華安中債7-10年國開債A(007228)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1964 |
1.2697 |
1.1965 |
1.2698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1965 |
1.2698 |
1.1968 |
1.2701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1968 |
1.2701 |
1.1972 |
1.2705 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1972 |
1.2705 |
1.1952 |
1.2685 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1952 |
1.2685 |
1.1956 |
1.2689 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1956 |
1.2689 |
1.1971 |
1.2704 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1971 |
1.2704 |
1.1975 |
1.2708 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1975 |
1.2708 |
1.1950 |
1.2683 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1950 |
1.2683 |
1.2004 |
1.2737 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-09 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.2004 |
1.2737 |
1.1998 |
1.2731 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1998 |
1.2731 |
1.1976 |
1.2709 |
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0.18% |
| 2025-05-07 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1976 |
1.2709 |
1.1993 |
1.2726 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1993 |
1.2726 |
1.1989 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1989 |
1.2722 |
1.1983 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1983 |
1.2716 |
1.1954 |
1.2687 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1954 |
1.2687 |
1.1941 |
1.2674 |
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0.11% |
| 2025-04-25 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1941 |
1.2674 |
1.1939 |
1.2672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1939 |
1.2672 |
1.1941 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1941 |
1.2674 |
1.1954 |
1.2687 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1954 |
1.2687 |
1.1940 |
1.2673 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1940 |
1.2673 |
1.1952 |
1.2685 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1952 |
1.2685 |
1.1947 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1947 |
1.2680 |
1.1958 |
1.2691 |
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-0.09% |
| 2025-04-16 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1958 |
1.2691 |
1.1947 |
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| 2025-04-15 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
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1.2680 |
1.1947 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1947 |
1.2680 |
1.1944 |
1.2677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1944 |
1.2677 |
1.1946 |
1.2679 |
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-0.02% |
| 2025-04-10 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1946 |
1.2679 |
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1.2673 |
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0.05% |
| 2025-04-09 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
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1.2673 |
1.1940 |
1.2673 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1940 |
1.2673 |
1.1985 |
1.2718 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-04-07 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1985 |
1.2718 |
1.1925 |
1.2658 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-03 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1925 |
1.2658 |
1.1854 |
1.2587 |
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0.60% |
| 2025-04-02 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1854 |
1.2587 |
1.1820 |
1.2553 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1820 |
1.2553 |
1.1809 |
1.2542 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1809 |
1.2542 |
1.1793 |
1.2526 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-28 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1793 |
1.2526 |
1.1801 |
1.2534 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1801 |
1.2534 |
1.1808 |
1.2541 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1808 |
1.2541 |
1.1782 |
1.2515 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1782 |
1.2515 |
1.1767 |
1.2500 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1767 |
1.2500 |
1.1754 |
1.2487 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1754 |
1.2487 |
1.1764 |
1.2497 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1764 |
1.2497 |
1.1716 |
1.2449 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-03-19 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1716 |
1.2449 |
1.1703 |
1.2436 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1703 |
1.2436 |
1.1702 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1702 |
1.2435 |
1.1765 |
1.2498 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-03-14 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1765 |
1.2498 |
1.1737 |
1.2470 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1737 |
1.2470 |
1.1747 |
1.2480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1747 |
1.2480 |
1.1715 |
1.2448 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1715 |
1.2448 |
1.1785 |
1.2518 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1785 |
1.2518 |
1.1806 |
1.2539 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1806 |
1.2539 |
1.1862 |
1.2595 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1862 |
1.2595 |
1.1898 |
1.2631 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-05 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1898 |
1.2631 |
1.1890 |
1.2623 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1890 |
1.2623 |
1.1895 |
1.2628 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1895 |
1.2628 |
1.1866 |
1.2599 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1866 |
1.2599 |
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1.2576 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-27 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1843 |
1.2576 |
1.1870 |
1.2603 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1870 |
1.2603 |
1.1871 |
1.2604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1871 |
1.2604 |
1.1856 |
1.2589 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
007228 |
華安中債7-10年國開債A |
1.1856 |
1.2589 |
1.1902 |
1.2635 |
-0.0046 |
-0.39% |
